17.12.2017 là một ngày quan trọng trong lịch sử tiền điện tử hiện đại. Vào ngày 17 tháng 12 năm ngoái, Bitcoin đã bước vào thị trường chứng khoán Mỹ, tiếp theo là tất cả các loại altcoins, sự tăng giá chóng mặt dừng lại hạ cánh xuống mặt đất, cũng như chủ sở hữu của chúng. Cộng đồng giao dịch tiền mật mã đã bị sốc! Nhưng điều khủng khiếp nhất là, mặc dù tất cả những lời cầu nguyện và câu thần chú của các nhà đầu tư, thế giới của sự thịnh vượng kỹ thuật số vẫn tiếp tục sụp đổ trước mặt họ, chôn cất ước mơ của họ về du thuyền, biệt thự và những hòn đảo. Tất cả sự phát triển với tiền mật mã trong những tháng gần đây giống như một bộ phim kinh dị bất tận, khi những khung hình hiếm hoi của hy vọng thay thế những cảnh của ngày tận thế, một trong số họ có nhiều ác mộng hơn người khác.
Cộng đồng giao dịch tiền mật mã có thể được chia thành ba nhóm:
Tài liệu này được đề cập đến các nhóm 2 và 3. Mục tiêu của nó là để cho thấy làm thế nào nó có thể để bù đắp cho các tổn thất phát sinh trước đó, mà còn để có được một lợi nhuận rất vững chắc trong thị trường mơ hồ hiện tại. Và tất cả điều này là nhờ các phương pháp phân tích kỹ thuật rất đơn giản.
Các nhà môi giới đã đến với thị trường mật mã, như NordFX, đã mang theo một bộ công cụ khổng lồ giúp tăng đáng kể tiềm năng thu nhập trong hầu như mọi tình huống. Và, trước hết, đây là nền tảng phổ biến nhất thế giới MetaTrader-4 (MT4) và các ứng dụng di động của nó. Đây không phải là một cỗ máy in tiền theo bất kỳ cách nào, nhưng trong tay người có kĩ năng, nó trở thành một vũ khí tuyệt vời để săn bắt cả hai con bò đực và gấu ẩn nấp trong khu rừng kỹ thuật số.
Ví dụ, chúng tôi sẽ thảo luận về một vài phương pháp tạo thu nhập đơn giản với sự trợ giúp của chỉ một vài chỉ số có sẵn công khai, một số chỉ số đã được tích hợp vào MT4. (Đối với những người không quen thuộc với nền tảng này, bạn có thể biết điều đó trên trang web của NordFX).
Điều quan trọng nhất cho giao dịch sinh lợi là xác định chính xác khi nào để mở một lệnh. Bán trên đỉnh, mua tại đáy: những điều này đều có trong sách giáo khoa. Nhưng làm thế nào để tìm ra những điểm cực đoan này? Làm thế nào người ta biết khi xu hướng đảo ngược?
Có thể nói rằng phần lớn các chỉ số xu hướng hoặc cung cấp cho rất nhiều tín hiệu sai với các thiết lập nhạy cảm, hoặc chúng bị chậm trễ (lag) nếu bạn loại bỏ "nhiễu" không cần thiết này. Nếu bạn chú ý đến các chỉ báo chỉ ra các mức hỗ trợ/kháng cự, chúng ổn định hơn và do đó có thể trở thành một trong những công cụ đáng tin cậy nhất cho giao dịch mật mã. Chúng thậm chí có thể được gọi là chỉ số hàng đầu - sau khi tất cả, một nhà đầu tư có thể xem trực tuyến giá nào đang tiếp cận mức này. Đó là, họ biết TRƯỚC KHI khi một sự phá vỡ trong xu hướng có thể xảy ra.
Rõ ràng là mức độ càng mạnh thì khả năng đảo ngược xu hướng càng cao. Và bạn có thể xác định sức mạnh này bằng cách xem lịch sử giá, tần suất giá bị trả về một mức cụ thể theo một hoặc một hướng khác. Đồng thời, về mặt tiền điện tử, chúng tôi khuyên bạn nên tìm các mức hỗ trợ, kháng cự trên khung thời gian không thấp hơn H4, do tính biến động cao của chúng. Thông thường chúng tôi sử dụng khung thời gian hàng ngày D1 cùng với W1 hàng tuần trong công việc của chúng tôi.
Hình 1
Trong Hình 1, để rõ ràng, chúng tôi đặt một chỉ báo ZigZag trên các mức giá bitcoin, và rõ ràng là nhờ vào mức mạnh nhất là mức 11.660 (các điểm phá vỡ của xu hướng 1, 2, 3, 4, 5) và 9.145 ( điểm 6, 7, 8). Hơn nữa, sẽ là chính xác hơn khi nói không phải của các cấp độ, nhưng các vùng hỗ trợ /kháng cự. Nhà giao dịch không nên kỳ vọng rằng giá sẽ đảo ngược chính xác tại thời điểm chạm vào, ví dụ, mức 11,660. Khi xu hướng này mạnh và thị trường tương đối mỏng, nó có thể vượt qua ngưỡng vài trăm điểm bằng quán tính, có thể nhìn thấy rõ ràng tại điểm 1. Phản ứng dữ dội là điều phổ biến không chỉ khi giao dịch tiền điện tử mà còn hầu như bất kỳ tài sản tài chính nào khác.
Nó xảy ra khá thường xuyên, rằng giá bị kẹt giữa hai mức giá mạnh và di chuyển giữa chúng trong một thời gian dài, như thể dọc theo một hành lang. Đối với bitcoin, đó là kênh 9,145-11,660 được đề cập ở trên với Pivot Point 10,200, trong trường hợp đường biên dưới của nó bị hỏng, giá giảm xuống mức dưới với ranh giới là 7,700-9,145. Chúng ta cũng có thể thấy hành lang bên 6,190-7,700 làm ví dụ. Và trong trường hợp cặp BTC/USD tiếp tục giảm (không bị loại trừ) thì sẽ cần phải tập trung vào các kênh chính của mùa hè năm ngoái, chẳng hạn như 5.350-6.190 và 3,560-4,470.
Vì vậy, chúng ta vừa thảo luận cách xây dựng các mức hỗ trợ/kháng cự bằng cách sử dụng chỉ báo ZigZag. Tuy nhiên, các công cụ được phát triển cho nền tảng MetaTrader-4 làm cho nó có thể sử dụng một vài chỉ báo khác cho mục đích này, chẳng hạn như Kênh Giá (Hình 2). Nếu chúng ta kết nối các phần ngang dài nhất và thường gặp nhất được rút ra bởi chỉ báo này, chúng ta sẽ có cùng mức như trong ví dụ đầu tiên. Vì vậy, về nguyên tắc, một trong những chỉ số này có thể được sử dụng như một chỉ số chính và một chỉ số khác làm chỉ báo kiểm soát.
Hình 2.
Phân kỳ cũng có thể phục vụ như một tín hiệu hàng đầu mạnh mẽ khác hướng đến xu hướng đảo chiều. Để làm rõ, sự phân kỳ là sự khác biệt giữa các hướng của sự thay đổi giá tiền điện tử và các dấu hiệu của các bộ dao động. Dao động là một nhóm các chỉ số, nhiều chỉ số đã được tích hợp vào nền tảng MetaTrader-4. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng một trong những bộ dao động nổi tiếng và được chứng minh nhất - MACD - trên khung thời gian 4 giờ H4.
Hình 3.
Trong hình 3, sự khác biệt giữa các mức giá bitcoin (ở đầu hình) và các chỉ báo MACD (ở phía dưới) rất rõ ràng. Trên phân khúc A và B, mặc dù thực tế rằng giá tiếp tục tăng, các đỉnh trên biểu đồ của chỉ báo ngày càng giảm. Đây là tín hiệu mạnh cho thấy xu hướng sẽ sớm bị phá vỡ và giá sẽ đi xuống, theo các chỉ số của chỉ báo.
Chúng ta thấy hình ảnh ngược lại trong phân đoạn C và D, nơi giá giảm hoặc di chuyển theo chiều ngang và chỉ số MACD tăng, là tiền thân của sự tăng trưởng của giá bitcoin.
Hãy xem cách giao dịch bitcoin có thể được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 11 tháng 3 năm 2018. (Hình 3), làm ví dụ.
Để vẽ các đường xu hướng, về cơ bản là đủ để kết nối hai đỉnh, như trên các phân đoạn C và D, và sự phân kỳ của các đường này, cùng với việc tiếp cận đến ngưỡng hỗ trợ 9.145, sẽ là tín hiệu tốt cho sự đảo chiều về giá. Tại thời điểm này, nhà giao dịch mở vị trí tại điểm 1, với khối lượng là 1 lot, mua 1 BTC (1 lot BTC tại NordFX là 1 bitcoin), mà anh ta bán ở điểm 2 khi mức kháng cự tiếp cận 11,660 và lợi nhuận $2,515 bằng cách làm như vậy.
(Điều tự nhiên là hoa hồng của spread hoặc broker sẽ phải được khấu trừ từ lợi nhuận này, nhưng tại NordFX mức này rất thấp chỉ khoảng 55 đô la cho 1BTC).
Và bây giờ chúng ta hãy xem xét một ví dụ khác - phân kỳ A trên cùng một biểu đồ.
Như trong trường hợp trước, khi đỉnh thứ hai được thông qua, nhà giao dịch quan sát thấy sự phân kỳ và mở vị trí để bán tại điểm 3 với mức giá 10.200.
(Không giống như đầu cơ tiền mật mã, các nhà môi giới như NordFX, cho phép bạn không chỉ mua, mà còn để bán tiền điện tử, thậm chí khi bạn không sở hữu nó. Một giao dịch được gọi là CFD - một hợp đồng cho sự khác biệt về giá, mà bạn có thể thực hiện một lợi nhuận, ngay cả khi tiền điện tử sụp đổ về không).
Vì vậy, nhà giao dịch đã bán 1 bitcoin, tuy nhiên, giá tiếp tục tăng lên và đến thời điểm tiếp cận mức 11.660 (điểm 4), anh ta nhận được khoản lỗ $ 1,460.
Chuyện gì xảy ra vậy? Không có gì đặc biệt. Khi bạn đang ở trong thị trường, điều này xảy ra thường xuyên. Và không có tín hiệu nào đảm bảo 100% thành công.
Tôi nên làm gì? Tùy chọn 1: đóng lệnh và cố định khoản lỗ, một phần bằng số tiền của bạn. Và lựa chọn 2: không đóng bất cứ thứ gì, nhưng ngược lại, tăng vị trí thêm vài lot nữa.
Việc tiếp tục phân kỳ với đỉnh thứ ba (phân kỳ ba) cùng với việc tiếp cận mức kháng cự tại điểm 4 là tín hiệu mạnh hơn nhiều so với điểm 3. Và đây là lý do tại sao nhà giao dịch tại thời điểm đó quyết định mở thêm một lệnh nữa để bán, với khối lượng 1,5 lot.
Do đó, nhà giao dịch có hai lệnh: giao dịch đầu tiên có khối lượng là 1 lot, được mở với mức giá 10.200 BTC và lệnh thứ hai, với khối lượng là 1,5 lot, mở ở mức 11,660. Anh đóng cả hai vị trí này, theo tín hiệu MACD, tại điểm 5 ở mức giá 10.650. Kết quả là, anh ta sẽ nhận được khoản lỗ $ 450 cho giao dịch đầu tiên và lợi nhuận là $ 1,515 cho giao dịch thứ hai. Tổng doanh thu từ chuỗi hai giao dịch này sẽ là $ 1,065.
Cần lưu ý rằng sự phân kỳ có thể không chỉ gấp đôi (C và D) hoặc gấp ba (A), mà còn, ví dụ, gấp bốn lần, như trên phân khúc B (Hình 3). Và sau đó bạn phải đặt thêm lệnh không phải một, nhưng hai lần. Và có những trường hợp khi có ba, bốn, và nhiều lần ... Nhưng tất cả điều này cần tiền. Và làm thế nào để đảm bảo rằng bạn có đủ tiền? Câu trả lời là: sử dụng Quản lý quỹ và đòn bẩy.
Quản lý tiền là một phương pháp quản lý các quỹ, bao gồm, và đây là điều quan trọng nhất, tính toán trước rủi ro cho mỗi giao dịch riêng biệt và cho một loạt các giao dịch với nhau.
Đòn bẩy là số tiền tín dụng được cho vay tự động và không cần bất kỳ tài sản đảm bảo nào do người môi giới cung cấp cho một nhà giao dịch để thực hiện giao dịch trên thị trường. Do đó, nếu tỷ lệ đòn bẩy tối đa là 1: 1000, như NordFX có, nếu nhà giao dịch có 1000 đô la trong tài khoản của mình, nhà giao dịch có thể thực hiện giao dịch mua/bán tiền điện tử hoặc các công cụ tài chính khác với số tiền lớn hơn 1.000 lần quỹ của riêng mình, đó là, 1.000.000 đô la. Nhưng đòn bẩy không phải là nhất thiết và không cần thiết để sử dụng tất cả các tiềm năng này cùng một lúc. Lợi ích chính của tỷ lệ đòn bẩy là nó cung cấp cho nhà giao dịch thêm tự do trong giao dịch. Tỷ lệ đòn bẩy càng cao, bạn càng có nhiều tiền.
Chúng ta nên nói ngay rằng lượng đòn bẩy không ảnh hưởng đến mức độ rủi ro. Nhà giao dịch quản lý rủi ro khi mở một lệnh của khối lượng này hoặc khối lượng đó. Và đừng nghe bất cứ ai nói ngược lại. Điều này dẫn đến một vấn đề - người này không có ý niệm gì về quản lý tiền bạc.
Để mở một lệnh với khối lượng 1 lot ở mức giá 10.000 đô la, bạn cần chính xác số tiền tương tự, tức là 10.000 đô la. (Thậm chí nhiều hơn một chút, xem xét phí giao dịch mua bán - spread). Với tỷ lệ đòn bẩy 1: 1000, bạn có thể mở cùng một vị trí chỉ với 10 đô la và số tiền còn lại 9,900 đô la có thể được sử dụng để chống lại việc bị lỗ hàng nghìn (lỗ hiện tại) trong trường hợp giá chống lại bạn và mở một hoặc nhiều lệnh mới, như được mô tả trong ví dụ trên.
Một trong những nhà giao dịch chuyên nghiệp nổi tiếng nhất hiện nay, Larry Williams, rủi ro tối đa chấp nhận được cho mỗi giao dịch là 5% tiền gửi của mình trong giao dịch, sau đó ông giới hạn nó xuống 2 hoặc tối đa 3%. Williams giao dịch hợp đồng tương lai trên trái phiếu và chỉ số S&P 500, có biến động thấp hơn đáng kể so với biến động của tiền điện tử, và điều này phải được xem xét khi phát triển các quy tắc của riêng bạn cho quản lý tiền.
Các thương nhân giàu kinh nghiệm sử dụng nhiều chiến lược phức tạp hơn và có lợi nhuận trong công việc của họ hơn là những chiến lược được nêu ở trên. Nhưng chúng tôi không nhấn mạnh rằng những chiến lượ của chúng tôi là tốt nhất. Nhiệm vụ của chúng tôi là hoàn toàn khác: để hiển thị cho những người đang mệt mỏi chờ đợi bitcoin tiếp tục cất cánh, làm thế nào người ta có thể kiếm lợi ngay bây giờ, bất kể tiền điện tử đang phát triển hay đang quét xuống đáy. Không phải là thời gian để dừng lại là những suy nhĩ thụ động, thưa quý vị? Sau tất cả, người ta có thể chờ đợi cho Bitcoin phát triển trong thời gian vô tận. Không phải là lúc để tiếp tục, trở thành một nhà giao dịch tích cực và sử dụng tất cả các bộ công cụ phong phú và tất cả các cơ hội được cung cấp cho bạn bởi các nhà môi giới như NordFX? Có thể lúc đầu nó sẽ khó khăn. Nhưng, như người La Mã cổ đại đã nói, Viam giám sát vadens - con đường sẽ được làm chủ bằng cách đi.
Chúc bạn may mắn!
