4 tháng 1 năm 2020
Đầu tiên, đánh giá về các sự kiện trong tuần trước:
- EUR / USD. Ngày lễ sẽ khiến mọi người bị phân tâm trong một thời gian từ các vấn đề hàng ngày, lao vào bầu không khí kỳ diệu của sự kỳ vọng. Và điều kỳ diệu xảy ra, và thị trường tài chính cũng không ngoại lệ, và chúng tôi đã cảnh báo độc giả.
Trong thời gian bình thường, các nhà đầu tư nhìn vào thị trường chứng khoán rủi ro hơn hoặc tìm cách giấu vốn của họ trong các thiên đường an toàn, thích trái phiếu chính phủ, vàng và tiền tệ trú ẩn an toàn. Nhưng Giáng sinh và năm mới là thời điểm bất thường, và thị trường ngày nay quá mỏng đến nỗi nó có thể được quản lý ngay cả với khối lượng nhỏ. Do đó, trong thập kỷ cuối của tháng 12, cả chỉ số chứng khoán S & P500 tiếp tục cập nhật mức cao lịch sử và vàng, cùng với đồng yên và đồng franc, cho thấy sự tăng trưởng ấn tượng. Và nghĩa vụ nợ kho bạc sẽ không rút lui khỏi các vị trí giành được. Nhưng, như bạn đã biết, có rất ít ngày lễ trong năm so với ngày làm việc. Và thị trường trở lại trạng thái bình thường trong tuần này.
Đối với EUR / USD, bắt đầu từ ngày 29 tháng 11, cặp tiền đang dần di chuyển dọc theo kênh tăng dần. Vào ngày 31 tháng 12, nó đã đạt đến giới hạn trên của nó tại 1.1240, và sau đó đổi hướng, mở đầu năm 2020, với một khoảng cách giảm. Cặp đôi gần như đã xuống đáy kênh vào chiều thứ Sáu ngày 03 tháng 1, và sau đó cặp đôi quay trở lại khu vực trung tâm của kênh với số liệu thống kê khá ảm đạm về hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ (chỉ số ISM trong lĩnh vực sản xuất nằm dưới mức mong đợi và thất bại để tăng trên $ 50) và kết thúc tuần trong lĩnh vực hỗ trợ / kháng cự mạnh 1.1160;
- GBP / USD. Kết quả tuần của bảng Anh gần bằng không. Bắt đầu từ 1.3085, nó đã kết thúc thời gian năm ngày ở mức 1.3075, chỉ mất 10 điểm. Tuy nhiên, do tính biến động tương đối cao của nó, nó đã không tước đi cơ hội lợi nhuận của các nhà giao dịch: phạm vi biến động của nó trong những ngày này lên tới hơn 230 điểm;
- USD / JPY. Trái ngược với bảng Anh, kết thúc giai đoạn năm ngày với kết quả gần như bằng không, các đồng tiền trú ẩn an toàn đang tăng nhanh so với đồng đô la. Do đó, đồng yên đã tăng gần 135 điểm so với "đồng tiền Mỹ": bắt đầu từ đường chân trời 109,45, nó kết thúc ở 108,10;
- Tiền điện tử. Thị trường tài sản kỹ thuật số, cũng như thị trường Forex, tiếp tục tổng hợp kết quả của năm qua. Ví dụ, cổng thông tin trực tuyến ForkLog đã tổng hợp danh sách những người có tiền điện tử nổi bật và có ảnh hưởng nhất trong năm 2019. Top 10 đứng đầu là người đứng đầu sàn giao dịch Bitcoin Binance Changpeng Zhao, ở giữa danh sách là người đứng đầu Facebook Mark Zuckerberg và người tạo ra Telegram Pavel Durov, và mười người đứng đầu được hoàn thành bởi Chủ tịch Trung Quốc Xí Jìnpíng và nhà phát triển Ethereum Vitalik Buterin.
Bitcoin, bất chấp tất cả các lần tăng lãi suất, tăng 110% trong 12 tháng, chỉ số S&P500 tăng 22,8% và vàng tăng 19% so với cùng kỳ. Kết quả cho tiền điện tử tham chiếu, nói chung, là khá tốt, nhưng chỉ dành cho những nhà đầu tư đầu tư vào đồng tiền vào đầu năm, và không phải vào giữa mùa hè. Đối với phần sau, một giai điệu buồn, hoàn toàn khác.
Bây giờ hãy chuyển sang kết quả của tuần trước. Và ở đây không có gì để nói về: xu hướng phụ tương tự. Cặp BTC / USD tăng lên 7.550 đô la vào ngày 29 tháng 12, sau đó giảm xuống còn $ 6,900 vào ngày 03 tháng 1, và sau đó quay trở lại nơi bắt đầu tuần trong khu vực $ 7,300. Nhìn chung, đó là một sự thất vọng hoàn toàn cho các nhà đầu tư. Nhưng đối với các nhà giao dịch tích cực giao dịch trên các khung thời gian ngắn, với tỷ lệ 1: 50, như với nhà môi giới NordFX, việc nhảy $ 650 là một cơ hội tốt để kiếm lợi nhuận.
Đối với các altcoin hàng đầu, mọi thứ cũng không thay đổi ở đây: có sự chuyển động trong các kênh bên rất hẹp với sự hợp nhất dần dần trong tuần thứ ba: Ripple (XRP / USD) là khoảng 0,19 đô la, Ethereum (ETH / USD) - 130 đô la và Litecoin (LTC / USD) - $ 42 mỗi đồng. Tổng vốn hóa của thị trường tiền điện tử đã giảm xuống còn 190 tỷ đô la và Bitcoin Crypto Fear & Greed Index đang dần tiến đến vị trí trung lập của nó (hiện tại là 38), trên thực tế, cũng cho thấy sự trì trệ trện trên thị trường.
Đối với dự báo cho tuần tới, tóm tắt ý kiến của một số chuyên gia, cũng như dự báo được thực hiện trên cơ sở nhiều phương pháp phân tích kỹ thuật và đồ họa, chúng tôi có thể nói như sau:
- EUR / USD. Tuần trước, chúng tôi đã tóm tắt các dự báo được đưa ra cho năm 2020 bởi các nhà phân tích tại JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank và một số ngân hàng toàn cầu khác. Hãy nhớ lại rằng, nói chung, họ đã đạt được sự đồng thuận, dự đoán sự sụt giảm của đồng đô la so với đồng euro và sự tăng trưởng của cặp tiền này lên các mức từ 1.1400 đến 1.2000. Lý do chính là sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, điều này sẽ làm tăng nhu cầu đối với các tài sản rủi ro hơn. Đặc biệt là vì Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, trước thềm cuộc bầu cử tổng thống, dưới áp lực của Donald Trump, có khả năng sẽ tiếp tục giảm lãi suất, hoặc ít nhất là giữ chúng ở mức hiện có.
Tuy nhiên, cũng có một ý kiến ngược lại, một lần nữa gắn liền với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Cần lưu ý rằng trong những năm bầu cử, tiền tệ của Mỹ cho thấy kết quả đặc biệt tốt. Trong những giai đoạn như vậy trong 40 năm qua, chỉ số USD chỉ giảm hai lần. Nhưng đồng euro đã giảm 9 trường hợp trong số 11. Vì vậy, nếu bạn tập trung vào những thống kê này, đồng đô la nên được mua, không được bán. Hơn nữa, đối với Ngân hàng Trung ương, nó vẫn là loại tiền dự trữ chính, vượt xa bất kỳ tài sản nào khác.
Trong tương lai gần, 55% chuyên gia, được hỗ trợ bởi 85% các chỉ số trên D1, hy vọng cặp tiền này sẽ tăng lên giới hạn trên của kênh tăng dần ở mức 1,1240. Mục tiêu tiếp theo là 1.1330. Việc tăng cường đồng euro so với đồng đô la cũng có thể được tạo điều kiện bởi dữ liệu kinh tế vĩ mô, mà chúng ta sẽ tìm hiểu vào tuần tới. Vì vậy, vào thứ ba, ngày 07 tháng 1, giá trị tháng 12 của chỉ số hoạt động kinh doanh ISM trong lĩnh vực dịch vụ sẽ được biết đến và vào thứ Sáu, dữ liệu về thị trường lao động ở Hoa Kỳ sẽ được công bố. Và nếu số lượng việc làm mới ngoài ngành nông nghiệp (NFP) giảm, theo dự báo, giảm 40% (từ 266K xuống 160K), điều này sẽ có tác động tiêu cực đến đồng đô la. Tuy nhiên, thường thì thị trường phản ứng trước những dự đoán như vậy, do đó ngay lập tức tại thời điểm công bố số liệu thống kê có thể không có những cú giật mạnh.
Ngoài 55% những người ủng hộ những chú bò này, cũng có 45% các chuyên gia ủng hộ tâm lý giảm giá. 85% các chỉ số trên H4 và phân tích đồ họa trên cùng một khung thời gian với chúng. Các mức hỗ trợ là 1.1100, 1.1065 và 1.1000;
- GBP / USD. Tình hình với đồng bảng một lần nữa bị lẫn lộn và phụ thuộc vào cách thức và điều gì xảy ra với quá trình rời khỏi EU. Người đứng đầu Ủy ban châu Âu, Ursula von der Leyen, bày tỏ lo ngại rằng có rất ít thời gian để đàm phán về mối quan hệ của Vương quốc Anh với Liên minh châu Âu sau Brexit. Theo quan điểm của cô, thời gian chuyển tiếp 11 tháng cho các cuộc đàm phán là vô cùng ngắn và có thể phải kéo dài. Và Phó ủy bán châu Âu Frans Timmermans kêu gọi người Anh ngay lập tức trở về với gia đình của châu Âu sau khi Brexit diễn ra.
Trong khi đó, 60% các chuyên gia hy vọng cặp đôi sẽ phát triển đến giới hạn trên của kênh 1.3050-1.3215. Các mục tiêu trong trường hợp đột phá là 1.3285, 1.3425 và mức cao nhất ngày 13 tháng 12 là 1.3515. Phân tích đồ họa, 15% các chỉ báo xu hướng trên D1 và cùng số lượng bộ dao động đưa ra tín hiệu về cặp tiền được bán quá mức đồng ý với sự phát triển này.
40% còn lại của các nhà phân tích và phần lớn các chỉ số bỏ phiếu cho sự sụp đổ của cặp này. Hỗ trợ mạnh nhất gần nhất là 1.2975, mục tiêu là đạt đến khu vực 1.2825-1.2900;
- USD / JPY. Được hỗ trợ bởi phân tích đồ họa trên D1, 70% các nhà phân tích tin rằng sự sụp đổ của cặp này sẽ dừng ở mức 107,80, cặp này sẽ đi đến ngưỡng kháng cự 109,25, sau đó đến các giá trị tối đa là tháng 12 năm ngoái tại khu vực 109,70.
30% kỳ vọng rằng việc tăng cường đồng yên sẽ tiếp tục, do đó, cặp tiền sẽ có thể rơi xuống mức hỗ trợ 107,50, và sau đó giảm thêm 100 điểm nữa.
Đối với các chỉ số, 100% trong số chúng có màu đỏ trên H4 và 85% trên D1. Tín hiệu của cặp bị bán quá mức được đưa ra bởi 15% bộ dao động trên D1, điều này thường được xác nhận bởi sự thay đổi nhanh chóng của xu hướng;
- Tiền điện tử. Dự báo cho tương lai gần cũng xám xịt và nhàm chán như biểu đồ của các cặp tiền điện tử. Tuy nhiên, càng gần nửa tháng 5 của Bitcoin, màu xanh lá cây và sự lạc quan của các chuyên gia càng xuất hiện. 70% trong số họ hy vọng rằng tỉ giá sẽ tăng mạnh. Bức tranh tương tự giữa các nhà đầu tư. Theo TradeBlock, chỉ có 30% số BTC được chuyển động vào năm 2019. 70% còn lại nằm trong ví ở trạng thái "đóng băng", với hy vọng tăng trưởng trong tương lai.
Tất nhiên, có những người bi quan trong số các nhà phân tích. Theo dự báo của họ, cặp BTC / USD sẽ sớm có một đợt sụt giảm nữa. Thế hệ thiết bị khai thác mới (ASIC S17 và T17) làm cho quá trình này có hiệu quả về mặt chi phí, ngay cả khi Bitcoin rơi vào vùng $ 3500-4400 và đây là nơi họ tin rằng có sự hỗ trợ thực sự mạnh mẽ. Nhưng nếu cặp đôi vượt qua nó, thì chúng ta có thể nói về sự kết thúc của lịch sử 10 năm của loại tiền kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới.
Roman Butko, NordFX
Lưu ý: Những tài liệu này không nên được coi là một khuyến nghị cho đầu tư hoặc hướng dẫn làm việc trên thị trường tài chính: chúng chỉ dành cho mục đích thông tin. Giao dịch trên thị trường tài chính là rủi ro và có thể dẫn đến mất hoàn toàn tiền ký gửi.
