11 tháng 1 năm 2020
Đầu tiên, đánh giá về các sự kiện trong tuần trước:
- EUR / USD. Như bạn đã biết, cuộc sống giống như một con ngựa vằn: một sọc đen xuất hiện sau một màu trắng và ngược lại. Đó cũng là những gì đã xảy ra vào thời điểm này: sau kỳ nghỉ năm mới vui vẻ, sự kỳ vọng đầy lo lắng về một cuộc chiến toàn diện giữa Hoa Kỳ và Iran. Nhưng, một vài ngày sau đó, rõ ràng là cả hai bên đều muốn tránh một cuộc xung đột toàn diện, và sự căng thẳng trong lĩnh vực địa chính trị giảm dần, điều này có thể thấy rõ trong giá dầu.
Tuần trước, mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp đối với đồng đô la Mỹ lúc đầu. Đồng tiền của Mỹ đã tăng trưởng nhờ mức cao kỷ lục mới trên thị trường chứng khoán Mỹ và những tuyên bố lạc quan của các nhà lãnh đạo của Fed. Vì vậy, Chủ tịch FED Richmond, Thomas Barkin nói rằng nền kinh tế của đất nước và thị trường lao động ở Hoa Kỳ trông rất mạnh mẽ. Và theo Phó Chủ tịch Fed Richard Clarida, chính sách tiền tệ hiện tại của tổ chức của ông hoàn toàn phù hợp với tình trạng của nền kinh tế của đất nước. Theo dự báo, tăng trưởng GDP của Mỹ năm 2020 có thể là 2-2,5%, thậm chí nhiều hơn.
Cho đến thứ Sáu, ngày 10 tháng 1, đồng đô la đã tăng trưởng với dự đoán dữ liệu mạnh mẽ từ thị trường lao động Mỹ. Kết quả là, như mong đợi của 45% chuyên gia, được hỗ trợ bởi 85% các chỉ số và phân tích đồ họa trên H4, cặp EUR / USD đã giảm xuống mức hỗ trợ 1,1100, và sau đó thêm 15 điểm. Nhưng dữ liệu về số lượng việc làm mới ngoài ngành nông nghiệp (NFP) đã khiến thị trường thất vọng mạnh mẽ (giảm 43%) khiến cặp đôi quay mạnh về phía bắc, nhảy lên mức cao 1,1130. Nó đã kết thúc phiên giao dịch ở mức 1,1120;
- GBP / USD. Trong tuần thứ ba liên tiếp, kết quả cho bảng Anh gần bằng không. Bắt đầu từ đường chân trời của 1.3075, đến thứ ba ngày 07 tháng 1, nó đạt đến độ cao 1.3210, sau đó rơi xuống mức hỗ trợ 1.3010, quay lại một lần nữa và kết thúc giai đoạn năm ngày ở mức 1.3060, chỉ mất 15 điểm trong thời gian này. Tuy nhiên, như trước đây, do tính biến động khá cao của nó, cặp tiền đã không tước đi cơ hội kiếm tiền của các nhà giao dịch: phạm vi biến động hàng tuần của nó lên tới 200 điểm;
- USD / JPY. Dự báo cho cặp này là chính xác 100%. Hãy nhớ lại rằng, theo ý kiến của đa số các nhà phân tích (70%), được hỗ trợ bởi phân tích đồ họa trên D1, sự sụt giảm của cặp đôi đã dừng lại ở mức 107,80, sau đó đã từ chối để đi đến ngưỡng kháng cự 109,25 và sau đó đến mức cao nhất vào tháng 12 năm ngoái ở khu vực 109,70.
Trong thực tế, vào thứ Hai ngày 06 tháng 1, cặp đôi đã tìm thấy đáy ở 107,76, quay lại và đi lên. Vào thứ Tư, đồng yên đã thực hiện một nỗ lực khác để đạt được chỗ đứng dưới mức 107,00, tuy nhiên, nó cũng không thành công, và vào cuối tuần, cặp tiền, như dự đoán của các chuyên gia, đã đạt đến độ cao thiết lập 109,70. Điều này được theo sau bởi một sự điều chỉnh nhỏ, và hợp âm cuối cùng vang lên ở mức 109,50;
- Tiền điện tử. Thật vậy, dường như một số nhà đầu tư đang coi Bitcoin là thiên đường tài chính. Vì vậy, trong bối cảnh của cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran, tiền điện tử tham chiếu đã đạt mức cao nhất trong một tháng rưỡi, phá vỡ một số mức kháng cự quan trọng. Thông tin giả mạo về sự gia tăng mạnh về vốn hóa của stablecoin Tether (USDT) trên CoinMarketCap thêm 500 triệu đô la cũng góp phần vào sự tăng trưởng. Do đó, chi phí BTC tăng vọt lên mức 8.450 đô la mỗi đồng.
Phân tích về những gì đã xảy ra tuần trước cho thấy rằng các báo giá thị trường tiền điện tử bắt đầu bị ảnh hưởng ngày càng nhiều bởi giao dịch thuật toán. Chỉ phản ứng với đà của giá, trong trường hợp này đã tăng lên, các robot bắt đầu mua vào, tạo thêm lực cho đà tăng này.
Ngay sau khi được biết về việc giảm căng thẳng xung quanh Iran và thông tin về 500 triệu đô la chỉ là giả, giá Bitcoin đã giảm xuống, giảm xuống còn 7,765 đô la, sau đó tăng trở lại, đạt mức cao 8.100 đô la vào buổi tối Thứ Sáu, ngày 10 tháng 1.
Kết quả của những sự kiện này, sự tăng trưởng của Bitcoin, bắt đầu từ ngày 03 tháng 1, tối đa là khoảng 17%, Ethereum (ETH / USD) - cùng 17%, Ripple (XRP / USD) - 22% và Litecoin (LTC / USD) - 27%. Đồng thời, tổng vốn hóa tăng 10% và Chỉ số Fear & Greed của Bitcoin là ba điểm khác gần với vị trí trung lập của nó, đạt 41 điểm.
Đối với dự báo cho tuần tới, tóm tắt ý kiến của một số chuyên gia, cũng như dự báo được thực hiện trên cơ sở nhiều phương pháp phân tích kỹ thuật và đồ họa, chúng tôi có thể nói như sau:
- EUR / USD. Bắt đầu từ ngày 29 tháng 11 năm 2019, cặp đôi đã di chuyển trên một kênh đi lên. Vào ngày 31 tháng 12, nó đã đạt đến giới hạn trên là 1.1240, và sau đó đổi hướng, mở đầu năm 2020 với một gap giảm. Vào ngày 08 tháng 1, nó đã phá vỡ biên giới dưới của kênh ở mức 1.1125, nhưng do dữ liệu tiêu cực trên thị trường lao động ở Hoa Kỳ, những con gấu không thể củng cố thành công của mình và cặp đôi đã kết thúc phiên giao dịch gần như cùng mức giá khi xảy ra sự cố.
Nó sẽ trở về giới hạn của kênh tăng dần? 60% chuyên gia không nghĩ vậy. Theo ý kiến của họ, đồng đô la sẽ tiếp tục mạnh lên và cặp tiền này dự kiến sẽ giảm xuống vùng 1.1040-1.1065, mục tiêu tiếp theo là 1.1000. Phân tích đồ họa trên H4 và phần lớn (70%) các chỉ số xu hướng trên D1 đồng ý với sự phát triển này. Việc đọc các chỉ báo xu hướng trên H4 và dao động trên H4 và D1 có thể được coi là trung tính tại thời điểm này.
Theo dự báo của 40% các nhà phân tích còn lại, cặp EUR / USD sẽ không thể vượt qua ngưỡng hỗ trợ ở mức 1.1100 và sẽ quay trở lại ít nhất là đường trung tâm của kênh tăng dần, sẽ là trong khu vực 1.1240.
Tất nhiên, xu hướng của tuần tới có thể bị ảnh hưởng bởi sự leo thang căng thẳng xung quanh Iran. Nhưng không có bất ngờ thêm có lẽ không nên được mong đợi từ việc công bố các chỉ số kinh tế vĩ mô. Vào thứ ba, thứ năm và thứ sáu, dữ liệu về thị trường tiêu dùng Mỹ sẽ được công bố. Vào ngày 16 tháng 1, chúng tôi cũng sẽ tìm hiểu các giá trị của chỉ số giá tiêu dùng HICP của Đức, dự kiến sẽ không thay đổi. Báo cáo về cuộc họp chính sách tiền tệ của ECB có thể thú vị hơn, nó cũng sẽ được công bố vào thứ năm ngày 16 tháng 1;
- GBP / USD. Vương quốc Anh chỉ còn chưa đầy ba tuần nữa là chia tay Liên minh châu Âu. Theo Bloomberg, cho đến nay, Brexit đã tiêu tốn của nước này 170 tỷ đô la và đến cuối năm 2020, London sẽ mất thêm 90 tỷ đô la. Tăng trưởng kinh tế hàng năm đã giảm một nửa từ 2% xuống 1%. Nền kinh tế Anh bây giờ nhỏ hơn 3% so với khả năng nếu mối quan hệ với EU vẫn ở mức tương tự. Nền kinh tế Anh đang tụt lại phía sau các nước G7 và theo một số nhà kinh tế, nó cần một chặng đường dài để phục hồi.
Trong tương lai gần, đồng bảng rất có khả năng vẫn di chuyển trong kênh bên khá rộng 1.2900-1.3200 với Pivot Point trong vùng 1.3000-1.3050. Đồng thời, theo 60% các nhà phân tích, được hỗ trợ bởi 85% các chỉ số trên H4 và D1, cặp đôi sẽ tiếp tục di chuyển đến biên giới thấp hơn trong tuần tới. Hỗ trợ là 1.3010, 1.2970 và 1.2900.
40% chuyên gia còn lại, đồng ý với phân tích đồ họa trên D1, tin rằng cặp đôi này, trái lại, sẽ tách ra khỏi khu vực trung tâm và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 ở độ cao 1.3285. Theo các chỉ dẫn của phân tích đồ họa, có thể mất khoảng bốn hoặc năm ngày, sau đó nó sẽ trở về Điểm Pivot;
- USD / JPY. Tuần trước, cặp đôi không chỉ quay trở lại biên giới của kênh bên trung hạn 108,40-109,70, mà còn đạt đến biên giới trên của nó. Mặc dù 75% các bộ dao động và 85% các chỉ báo xu hướng có màu xanh lá cây, nhưng chỉ 25% các chuyên gia tin rằng cặp này sẽ có thể tăng lên độ cao 110,70. Phần lớn các nhà phân tích (75%) bên cạnh những con gấu, cũng như 15% các bộ dao động trên H4 và D1, báo hiệu cặp đôi này đã mua quá mức. Hỗ trợ là 109,20, 108,75 và 108,40. Đạt đến mức thấp của tuần trước trong khu vực 107,65-107,75 là không thể;
- Tiền điện tử. Chúng tôi đã viết rằng, theo TradeBlock, chỉ có 30% số BTC trong năm 2019 đang hoạt động. 70% còn lại nằm trong ví ở trạng thái "đóng băng". Số liệu tương tự đã được ghi nhận bởi Delphi Digital. Theo dữ liệu của nó, ít nhất 59% bitcoin được mua trong nửa cuối năm 2017 đã không di chuyển bất cứ nơi nào. Đó là, chủ sở hữu của họ đã không bán tiền điện tử của họ ngay cả trong tháng 12 năm 2017, khi BTC tăng vọt lên 20.000 đô la trên một số nền tảng giao dịch. Dữ liệu như vậy cho thấy rằng một lớp ổn định của cái gọi là người nắm giữ đã hình thành trong thế giới tiền điện tử, những người không tham gia vào đồng tiền của họ ngay cả khi thị trường đang phát triển mạnh mẽ.
Có lẽ họ đang chờ đợi đến năm 2040, khi mà theo tính toán của Benjamin Cowen, giá Bitcoin có thể đạt tới 1 triệu đô la. Theo Cowen, lịch sử của giá tiền điện tử chính cho thấy chu kỳ thị trường ngày càng dài hơn: phải mất 2,5 năm để đạt đến đỉnh đầu tiên và 4 năm để đạt đến đỉnh thứ hai. Ngoại suy mô hình hồi quy logarit với giá Bitcoin, chuyên gia cho rằng sẽ mất khoảng 5,5 năm để đạt đến đỉnh tiếp theo (sau đỉnh điểm tháng 12 năm 2017) và vào năm 2023, giá Bitcoin có thể đạt mốc 100.000 đô la. Và Bitcoin trị giá 1 triệu đô la không thể sớm hơn năm 2040.
Đồng thời, tất nhiên, có một ý kiến khác, theo đó, dưới áp lực từ các cơ quan quản lý, Bitcoin sẽ đi vào quên lãng và nó sẽ được thay thế bằng tiền kỹ thuật số của nhà nước và khu vực. ECB đã bắt đầu nghĩ đến việc phát triển tiền điện tử của riêng mình, các quốc gia BRICS đang dự tính một loại tiền điện tử duy nhất và Ngân hàng định cư quốc tế đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của các ngân hàng trung ương G20, thảo luận về ý tưởng về tiền điện tử toàn cầu.
Nhưng tất cả điều này là một vấn đề của tương lai xa. Trong khi đó, mức cao và thấp của tuần trước cho phép chúng tôi nói rằng cặp BTC / USD đã chuyển sang mức mới $ 7,765-8,450 với Điểm Pivot trong vùng 8.000-8.100 đô la. Đồng thời, chỉ có 30% các nhà phân tích tin rằng nó sẽ có thể ở lại hành lang này, trong khi 70% mong đợi nó sẽ rơi xuống vùng 7.000-7.500 đô la.
Roman Butko, NordFX
Lưu ý: Những tài liệu này không nên được coi là một khuyến nghị cho đầu tư hoặc hướng dẫn làm việc trên thị trường tài chính: chúng chỉ dành cho mục đích thông tin. Giao dịch trên thị trường tài chính là rủi ro và có thể dẫn đến mất hoàn toàn tiền ký gửi.
