18 tháng 1 năm 2020
Đầu tiên, đánh giá về các sự kiện trong tuần trước:
- EUR / USD. Bắt đầu từ ngày 29 tháng 11 năm 2019, cặp đôi đã di chuyển dọc theo kênh tăng dần. Vào ngày 31 tháng 12, nó đã đạt đến giới hạn trên của kênh là 1.1240, và sau đó đổi hướng và vào ngày 08 tháng 1, cặp đã vượt qua giới hạn dưới của kênh ở mức 1.1225. "Cặp sẽ trở về giới hạn của nó chứ?" - chúng tôi đã hỏi câu hỏi này vào tuần trước, mà phần lớn các chuyên gia (60%) đã trả lời với một từ "không". Và họ hóa ra là đúng: Cho đến thứ Năm ngày 16 tháng 1, những con bò đực đã cố gắng làm điều này, nhưng sau đó sức mạnh của chúng suy yếu, và cặp đôi giảm mạnh.
Ngay cả việc ký kết thỏa thuận thương mại "giai đoạn đầu" giữa Mỹ và Trung Quốc cũng không giúp được những người đầu cơ. Theo tài liệu này, Bắc Kinh đã đồng ý tăng mua hàng hóa và dịch vụ của Mỹ khoảng 200 tỷ đô la trong hai năm tới, và về phần mình, Washington hứa sẽ giảm thuế đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc trị giá 120 tỷ đô la xuống 7,5% và không gia tăng thuế quan.
Cần lưu ý rằng, nói chung, sự kiện này đã được các thị trường tính đến, nhưng vẫn gây ra sự gia tăng hơn nữa trong các chỉ số chứng khoán Mỹ và đồng đô la giảm nhẹ. Các nhà đầu tư tiếp tục chọn tài sản, thích cổ phiếu hơn là tiền.
Tuy nhiên, sự sụt giảm của đồng đô la và cặp EUR / USD đã sớm dừng lại do việc công bố biên bản cuộc họp ECB tháng 12 và dữ liệu doanh số bán lẻ tại Hoa Kỳ.
Trong trường hợp đầu tiên, quản lý của cơ quan quản lý lớn châu Âu tuyên bố rằng họ sẽ không tăng lãi suất chính cho đến khi lạm phát đạt đến mức 2%. Hơn nữa, ECB không loại trừ khả năng di chuyển lãi suất từ mức 0 hiện tại sang âm. Đối với yếu tố thứ hai, khối lượng giao dịch bán lẻ ở Hoa Kỳ đã tăng từ -0,1% lên + 0,5% và như bạn biết, chi tiêu tiêu dùng chiếm hơn 65% GDP của Hoa Kỳ. Kết quả là, đồng euro bắt đầu mất vị thế so với đồng đô la, và cặp tiền đã kết thúc phiên giao dịch trong vùng có mức hỗ trợ / kháng cự mạnh 1,1100, ở mức 1,1090;
- GBP / USD. Cặp này cho thấy động lực tương tự EUR / USD, nhưng, như thường lệ, với quy mô lớn hơn nhiều. Vì vậy, nếu chênh lệch giữa tuần thấp và cao đối với EUR / USD chỉ hơn 85 điểm, giá trị này cao gấp đôi so với đồng Bảng Anh.
Việc short bảng Anh hoạt động vào ngày 17 tháng 1 là do báo cáo về doanh số bán lẻ của Anh cho tháng 12. Chỉ báo hàng tháng nằm trong vùng âm và chỉ báo hàng năm thấp hơn ba lần so với giá trị dự báo. Do đó, vào cuối tuần, đồng bảng giảm xuống mức thấp ngày 09 tháng 1 và kết thúc giai đoạn năm ngày vào lúc 1.3015 - chính xác là theo hầu hết các chuyên gia, Pivot Point trung hạn (1.3000-1.3050) của cặp này được đặt;
- USD / JPY. 25% chuyên gia, được hỗ trợ bởi 75% bộ dao động và 85% các chỉ số xu hướng, đã bỏ phiếu cho cặp này tăng lên mức 110,70. Nó đã tăng lên, nhưng sự tăng trưởng của cặp đã dừng lại ở 110.30. Mặc dù thực tế là đồng yên chỉ mất khoảng 80 điểm so với đồng đô la trong tuần, đây có thể được coi là một sự kiện quan trọng, vì nó đã vượt qua mức quan trọng về mặt tâm lý là 110,00. Hãy nhớ lại rằng sau khi vượt qua mốc 29.000, chỉ số Dow Jones tự tin đi lên và có thể điều tương tự sẽ xảy ra với cặp USD / JPY;
- Tiền điện tử. Thứ Tư hàng tuần, các nhà phân tích của công ty môi giới NordFX công bố các đánh giá hàng tuần về thị trường tiền điện tử trên trang Facebook, kênh Twitter và các mạng xã hội khác của NordFX. Trong một đánh giá khác vào thứ Tư, ngày 15 tháng 1, có ý kiến cho rằng giá BTC vào tháng Hai có tất cả các cơ hội để tăng lên mức 9,5 nghìn đô la. Sự tương quan gia tăng với vàng cũng như các yếu tố bên ngoài khác nhau sẽ cho phép đồng tiền chính thêm ít nhất 1000 đô la mỗi tháng. Trong số các yếu tố này, trước hết, việc sử dụng bitcoin như một tài sản trú ẩn an toàn cần được lưu ý. Một bằng chứng rõ ràng về hiện tượng này là sự tăng trưởng của tiền điện tử chính trong bối cảnh căng thẳng leo thang xung quanh Iran.
Vào thứ ba tuần trước, Sàn giao dịch Chicago Mercantile đã công bố ra mắt thành công một công cụ tài chính mới, tùy chọn cho Bitcoin, cho phép báo giá BTC / USD đạt mức mốc 9.000 đô la vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 1. Do đó, sự tăng trưởng của cặp này hai tuần qua đã vượt quá 22%.
Alcoins cũng tăng vọt sau khi tiền điện tử chính. Ripple (XRP / USD) cho thấy mức tăng 25%, Ethereum (ETH / USD) - 30% và ấn tượng nhất là sự tăng cường của Litecoin (LTC / USD): mức tăng trưởng của nó là khoảng 50%. Tổng vốn hóa của thị trường tiền điện tử tăng 14,5% và đạt $ 245 tỷ.
Đối với dự báo cho tuần tới, tóm tắt ý kiến của một số chuyên gia, cũng như dự báo được thực hiện trên cơ sở các phương pháp phân tích kỹ thuật và đồ họa khác nhau, chúng tôi có thể nói như sau:
- EUR / USD. Trong ba tuần liên tiếp, cặp tiền đang di chuyển xuống, đồng euro đã giảm khoảng 240 điểm. Phần lớn các chỉ số hiện nay có màu đỏ không chỉ trên H4 mà còn trên D1. Trong số các bộ dao động trên H4, có 75% trong số chúng, trên D1 - 65%, trong số các chỉ số xu hướng 100% trên H4 và 90% trên điểm D1 ở phía nam. Hỗ trợ gần nhất là 1.1065, mục tiêu của gấu là 1.1000.
Đồng thời, một số bộ dao động đã đưa ra tín hiệu hoạt động về việc cặp này bị bán quá mức. 60% các chuyên gia cũng tìm kiếm. Theo ý kiến của họ, cặp đôi sẽ cố gắng một lần nữa để trở về giới hạn của kênh tăng dần trung hạn, bắt đầu vào đầu tháng 12 năm 2019. Mức kháng cự gần nhất là 1,1150. Các mục tiêu là 1.1200 và 1.1240; Sự tăng trưởng của cặp đôi này có thể được giúp đỡ bởi dòng vốn chảy vào thị trường chứng khoán, bị kích động bởi sự suy giảm căng thẳng trong quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Điều này làm giảm khả năng suy thoái ở Hoa Kỳ xuống còn 24%, đây là mức thấp nhất trong tám tháng qua.
Thứ Hai, ngày 20 tháng 1, là một ngày nghỉ ở Hoa Kỳ, nhưng vào thời điểm này, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ công bố quyết định về lãi suất, hiện là 4,15%. Ngoài ra, các sự kiện khác được quan tâm. Vào thứ ba, ngày 21 tháng 1, Chỉ số tình cảm kinh doanh của Đức sẽ được công bố. Theo dự báo, nó có thể giảm từ 10,7 xuống còn 4,3 đơn vị, điều này có thể dẫn đến sự suy yếu của đồng tiền châu Âu. Vào thứ Năm, quyết định về lãi suất của ECB sẽ được công bố và một cuộc họp báo về quản lý của cơ quan quản lý châu Âu cũng sẽ được tổ chức. Và vào thứ Sáu, ngày 24 tháng 1, chúng tôi đang chờ đợi một loạt các ấn phẩm về các chỉ số ước tính về hoạt động kinh doanh cả ở Đức và Eurozone nói chung;
- GBP / USD. Hai chỉ số vĩ mô sẽ giúp đánh giá tình trạng của nền kinh tế Anh, như tỷ lệ thất nghiệp của ILO, sẽ được công bố vào thứ ba và chỉ số hoạt động kinh doanh Markit, được công bố vào thứ Sáu ngày 24 tháng 1. Tuy nhiên, trong thời gian sắp tới Brexit sắp tới, họ khó có thể có tác động nghiêm trọng đến việc hình thành xu hướng cho cặp đôi này.
Cặp đôi đã kết thúc tuần trước trong khu vực Pivot Point giữa kỳ 1.3000-1.3050. Tại thời điểm viết dự báo, giống như trong trường hợp đồng euro, 60% chuyên gia dự đoán cặp tiền sẽ tăng trưởng, 40% - sẽ giảm. Các chỉ số, đặc biệt là dao động, trông rất linh hoạt. Phân tích đồ họa trên D1 cho thấy đầu tiên sự tăng trưởng của cặp này lên mức 1.3120, và sau đó giảm xuống mức 1.2770.
Các mức hỗ trợ là 1.2955, 1.2900, 1.2825 và 1.2770. Các mức kháng cự là 1.3120, 1.3210 và 1.3285;
- USD / JPY. Ở đây, mọi thứ đều chỉ ra một lợi thế nhỏ của những con bò đực, những người sẽ cố gắng giữ cặp trên mức 110,00 và di chuyển nó càng cao càng tốt từ đường viền này. Do đó, 55% các nhà phân tích, 70% các bộ dao động, 95% các chỉ số xu hướng, cũng như phân tích đồ họa trên H4 và D1 cho thấy sự tăng trưởng dần dần của cặp này. Mức kháng cự mạnh gần nhất là 110,75 và mức tiếp theo cao hơn 100 điểm.
15% chuyên gia đã đưa ra một dự báo trung lập, và 30% đã bỏ phiếu cho sự sụp đổ của cặp này. Số lượng tín hiệu lớn nhất về cặp bị mua quá mức đã được đưa ra bởi các bộ dao động trên D1. Mức hỗ trợ chính là 109,70. Nếu nó bị vỡ, cặp đôi có thể rơi xuống vùng 109,00, và sau đó đến đường chân trời 108,40. Đạt mức thấp 06-08 tháng 1 trong khu vực 107,65-107,75 vẫn chưa thể xảy ra;
- Tiền điện tử. Cuối cùng, điều đó đã xảy ra: Chỉ số Crypto Fear & Greed đã vượt qua đường xích đạo và tăng lên 54, tiếp cận khu vực được gọi là "Tham lam". Điều đó là tốt hay xấu? Theo các nhà phát triển chỉ số, có thể nguy hiểm khi mở các vị trí ngắn tại thời điểm này. Còn những cái dài thì sao?
65% các nhà phân tích tin rằng đà tăng của cặp BTC / USD vẫn chưa cạn kiệt và nó có thể giành được chỗ đứng trong vùng 9.000-10.000 đô la.
Một quan điểm thay thế được hỗ trợ bởi 35% các chuyên gia. Đồng ý rằng tình hình có phần giống với năm 2017, họ chú ý đến thực tế rằng, bắt đầu từ tháng 6 năm 2019, chúng ta đang chứng kiến một loạt các mức cao giảm: $ 13,765 vào ngày 26 tháng 6, $ 13,170 vào ngày 10 tháng 7, $ 12,320 vào ngày 06 tháng 8, $ 10,480 vào tháng 10 26. Và có thể 9.000 đô la sẽ là mức cao địa phương tiếp theo, sau đó là một sự sụp đổ khác.
Nhưng hiện tại, thị trường đầy lạc quan, và dự đoán của tất cả những người đam mê tiền điện tử đang phá vỡ tất cả các hồ sơ đáng suy nghĩ và không thể tưởng tượng. Khiêm tốn nhất là dự báo của công ty phân tích Fundstrat Global Advisors, đã tuyên bố rằng trong năm tới, Bitcoin có khả năng mang lại cho các nhà đầu tư hơn 100% lợi nhuận. Theo Tom Lee, người đồng sáng lập Fundstrat, các yếu tố quan trọng nhất sẽ góp phần vào sự tăng trưởng của giá tiền điện tử đầu tiên là giảm một nửa, rủi ro địa chính trị và bầu cử tổng thống Mỹ.
Dự báo "khó tin" nhất được đưa ra bởi Giám đốc điều hành Blockflow Adam Back. Ông tin chắc rằng giấc mơ về Bitcoin trị giá 100 nghìn đô la và thậm chí 10 triệu đô la không quá xa thực tế. Back đã bình luận về ý tưởng của một trong những đại diện hàng đầu của phong trào cypherpunk, Hal Finney, người được lịch sử coi là nhà phát triển thứ hai của Bitcoin, sau Satoshi Nakamoto. Finney đề xuất "như một thử nghiệm tư duy" để tưởng tượng rằng Bitcoin đã trở thành hệ thống thanh toán thống trị trên thế giới. "Tổng giá trị của đồng tiền phải bằng tổng giá trị của tất cả tài sản của thế giới. Ước tính hiện tại về tài sản hộ gia đình trên toàn thế giới mà tôi đã tìm thấy trong khoảng từ 100 đến 300 nghìn tỷ đô la. Nếu có 20 triệu đồng tiền, giá trị của mỗi đồng trong số họ sẽ là khoảng 10 triệu đô la, "Finney viết. Beck lưu ý rằng do lạm phát đồng đô la tăng, "điều này gần hơn so với suy tính". Nhưng nhà tiên tri tiền điện tử đã không chỉ ra đến bao giờ đồng tiền sẽ đạt mức này.
Roman Butko, NordFX
Lưu ý: Những tài liệu này không nên được coi là một khuyến nghị cho đầu tư hoặc hướng dẫn làm việc trên thị trường tài chính: chúng chỉ dành cho mục đích thông tin. Giao dịch trên thị trường tài chính là rủi ro và có thể dẫn đến mất hoàn toàn tiền ký gửi.
