Phân tích kỹ thuật trong thị trường ngoại hối cung cấp nhiều cơ hội để nghiên cứu và dự đoán giá. Số lượng công cụ có khả năng giải quyết các nhiệm vụ do nhà giao dịch đặt ra là hàng trăm. Nếu các chỉ báo có thể chấp nhận được những lời chỉ trích về độ trễ tín hiệu một cách chính đáng, thì các mức hỗ trợ và kháng cự sẽ được tôn sùng ngay cả trong số những người hoài nghi nhất đối với phân tích kỹ thuật. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Các mức Forex này là một tiêu chuẩn mà tất cả các nhà giao dịch, không ai ngoại lệ, chú ý đến.
Các mức này là các vùng bất thường trên biểu đồ giá, gần đó có những thay đổi mạnh mẽ về động lực của báo giá. Do đó, khi giá tiếp cận các mức này, có một phản ứng đáng chú ý: bật lên, đảo chiều, bứt phá, tăng hoặc giảm tốc độ báo giá. Vì điều này xảy ra với sự nhất quán đáng ghen tị, nhà giao dịch có cơ hội tạo ra các chiến lược giao dịch dựa trên các mức như vậy. Giao dịch với sự giúp đỡ của các mức này trở nên tích cực, hấp dẫn và cho phép bạn cố định một khoản lợi nhuận tốt trong một khung thời gian ngắn.
Giao dịch trên thị trường tài chính được thực hiện bằng cách sử dụng một số lượng lớn các công cụ. Tuy nhiên, chỉ có hai lĩnh vực chính trong phân tích - kỹ thuật và cơ bản. Sách giáo khoa về chúng được viết và xuất bản thường xuyên bằng tất cả các ngôn ngữ trên thế giới. Điều này tạo ra một cơ sở học tập thống nhất cho tất cả các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Do đó, được hướng dẫn bởi một thuật toán hành động tương tự, phần lớn các nhà giao dịch, giống như bạn, sẽ thấy các mức ngoại hối và đẩy báo giá theo hướng của họ.
Ngoài các thuật toán tương tự của các hành động, đừng quên về sự tiện lợi của các phép tính. Ví dụ: khi một nhà giao dịch chọn một điểm để đặt Cắt lỗ, họ sẽ dễ dàng tập trung vào các mức được làm tròn hơn. Điều này rất tiện lợi, bởi vì trong sức nóng của giao dịch sôi động, không có thời gian để tính điểm hoàn hảo - mọi thứ đều được làm tròn theo cách này hay cách khác.
Lập luận thứ ba là chính sách tiền tệ. Mỗi người đứng đầu Ngân hàng Trung ương và chính phủ đặt ra một hành lang giá, đó là cơ sở của ngân sách. Ngoài giới hạn luôn dẫn đến sự can thiệp của cơ quan quản lý.
Có nhiều cách để tính toán các mức này và kết quả là các loại của chúng. Nếu khái quát chúng một cách có điều kiện, chúng ta có thể phân biệt các nhóm chính sau: ngang, dốc, động. Sự khác biệt chính giữa chúng là ở cách chúng được xây dựng và số lượng yếu tố cần thiết cho việc này.
Để thực hiện việc đánh dấu, nền tảng giao dịch của bạn phải có các công cụ vẽ. Nhà môi giới NordFX đề nghị khách hàng sử dụng nền tảng phổ biến nhất thế giới - MetaTrader 4 (MT4). Bộ công cụ đồ họa của nó, trong số những thứ khác, bao gồm các đường ngang.
Mức kháng cự và hỗ trợ được xây dựng dựa trên các điểm lịch sử nơi các đợt giá dội lại đã xảy ra nhiều hơn một lần trong quá khứ. Mức hỗ trợ được vẽ thông qua mức thấp cục bộ và mức kháng cự được vẽ qua mức cao cục bộ.
Đối với nhiều người, câu hỏi gây tranh cãi là mức giá nào để vẽ những đường này. Không có sự khác biệt cơ bản. Mức độ được đánh dấu bằng cả thân nến và bóng của nó. Có một khái niệm về một khu vực, vì vậy độ lệch của một vài điểm là điều được chấp nhận. Hơn nữa, khung thời gian càng cao, vùng này sẽ càng rộng.
Một ví dụ về cách các mức Forex ngang được đánh dấu trong Hình 1:
Các mức này không khác gì các mức trước đó, xét về tác động của chúng đối với giá cả. Sự khác biệt chính là góc của các đường. Chúng được vẽ ở mức thấp / cao cục bộ và hoàn toàn phụ thuộc vào hướng của xu hướng. Quy tắc chính khi áp dụng là giá phải dội lại. Hai điểm là đủ để vẽ cấp độ này. Đây là một quy tắc hình học đơn giản để vẽ các đoạn thẳng.
Trong văn học, chúng còn được gọi là dòng xu hướng. Nếu bạn vẽ các đường như vậy song song với nhau, bạn có thể xác định các kênh giá. Ví dụ về một trong số chúng có thể được nhìn thấy dưới đây trong Hình 2:
Chúng chỉ được sử dụng cho một mục đích - để tìm điểm vào. Rất khó để đặt mục tiêu giá theo theo mức này. Nhân tiện, khi làm việc với các mức dốc, các thái cực phải nhất quán, cụ thể là cao hơn (đối với thị trường đi lên) hoặc thấp hơn (đối với thị trường đi xuống).
Theo cách hiểu cổ điển, các mức này được đánh dấu thủ công. Tuy nhiên, sự tiến bộ đã bỏ xa sách giáo khoa những năm 80, 90 của thế kỷ trước. Ngoài đánh dấu, các kỹ thuật chỉ báo đang trở nên phổ biến: Đường trung bình động, Đường bao, Kênh Donchian, Dải bollinger.
Đặc điểm chính của chúng là dễ biến thiên và được sắp xếp lại theo giá. Đây vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu của.
Nguyên lý xây dựng mức ngang và mức động tuy khác nhau nhưng tính chất và nguyên lý sử dụng thì giống nhau. Như một ví dụ (Hình 3), chúng tôi đề xuất nghiên cứu điểm nổi tiếng nhất trong số đó, Đường trung bình động (MA), và xác định nó như một mức độ:
Những người mới bắt đầu đôi khi khó xác định rõ ràng hỗ trợ là gì và gọi nhầm nó là kháng cự, và ngược lại. Chúng có các thuộc tính giống nhau về mặt thực hành giao dịch. Tỉ giá có thể bật ngược lại khi chạm chúng hoặc tăng nhanh sau khi đột phá các mức này. Tuy nhiên, sự khác biệt vẫn tồn tại: đó là vị trí của giá so với mức.
Hỗ trợ là mức giá dựa vào, trong quá trình di chuyển của nó. Nó kết nối các mức thấp quan trọng và xảy ra khi các nhà giao dịch không còn có thể hoặc không muốn bán công cụ tài chính này với giá thấp hơn. Mặt khác, mức kháng cự là mức kết nối các mức cao (đỉnh) quan trọng của thị trường và cản đường tăng trưởng, ngăn giá đi lên.
Trong cả hai trường hợp, điều quan trọng là xu hướng đánh dấu được xem xét. Chúng thể thay thế nhau nếu bị đột đột phá. Dưới đây là một ví dụ về cách hỗ trợ biến thành kháng cự (Hình 4):
Bạn có thể xây dựng các mức trên biểu đồ của bất kỳ khung thời gian nào theo nhiều cách khác nhau. Các chuyên gia thường xuyên và nhanh chóng làm điều này theo cách thủ công bằng cách sử dụng các công cụ biểu đồ phụ trợ được tích hợp nền tảng giao dịch MT4. Tuy nhiên, rất khó cho những người mới bắt đầu tìm thấy các mức này. Để đơn giản hóa việc phát hiện chúng, các chỉ báo phụ trợ, chẳng hạn như Fractal hoặc ZigZag được sử dụng, các chỉ báo này sẽ tự động làm nổi bật các mức thấp / cao cục bộ.
Công thức Pivot, Murray, Fibonacci cũng được sử dụng để tính toán các mức hỗ trợ và kháng cự. Chúng được triển khai dưới dạng các chỉ báo riêng biệt. Cần lưu ý rằng có nhiều chỉ báo khác áp dụng tất cả các mức đánh dấu mà không cần sự tham gia của bạn. Nhiều trong số chúng đã được tích hợp vào MetaTrader 4, giúp phân tích thị trường dễ dàng hơn nhiều.
Các mô hình trong chuyển động giá gần hỗ trợ hoặc kháng cự giúp bạn có thể sử dụng chúng cho các mục đích khác nhau. Một trong những mục đích quan trọng nhất trong việc phát triển chiến lược giao dịch là chức năng tín hiệu. Giao dịch trong trường hợp này xảy ra cả khi phục hồi từ mức và khi nó bị phá vỡ. Ngoài ra còn có một loại giao dịch hỗn hợp, bao gồm các tín hiệu khác để mở hoặc đóng các vị thế.
Cách thức giao dịch ở các mức khác nhau thể rất khác nhau. Giao dịch thận trọng, được nhiều tác giả sách giáo khoa ủng hộ, liên quan đến việc làm việc giao dịch xu hướng, trong khi giao dịch tích cực liên quan đến việc mở các vị thế theo cả hai hướng hoặc ngược lại xu hướng. Mỗi kỹ thuật đều có quyền tồn tại, nhưng chúng ta nên xem xét mức độ mạnh mẽ của các mức này. Xác suất phá vỡ mức vững chắc là cực kỳ thấp, do đó, việc giá bật lại được tính đến trong trường hợp này. Mức yếu, chỉ có một vài lần chạm, có thể bị giá xuyên thủng dễ như dao cắt bơ. Do đó, khả năng giá xuyên thủng mức yếu là khá cao. Mặc dù các đột phá giả thường xảy ra trên Forex - trường hợp giá dường như đã vượt qua vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, nhưng thay vì đi xa hơn, nó quay đầu và quay trở lại các vị trí trước đó.
Tại những thời điểm mà sức mạnh của các nhà giao dịch tăng và giảm giá gần như ngang nhau, có thể có sự hợp nhất về giá. Nếu bạn thấy rằng giá đang bị ép như một cái lò xo - thì bạn sẽ có sự hợp nhất. Và chúng ta có thể mong đợi rằng vào một thời điểm nào đó, chiếc lò xo sẽ bị bật ra, điều này sẽ dẫn đến sự xuất hiện của một xung động mạnh trong sự thay đổi trong báo giá và sự gia tăng biến động.
Theo nhiều nhà giao dịch, một chiến lược giao dịch mà không sử dụng cắt lỗ (Stop Loss hay SL) là một quả bom hẹn giờ. Những người mới bắt đầu cảm thấy khó khăn khi chọn vị trí đặt cắt lỗ trên biểu đồ, vì có khả năng giá sẽ vô tình chạm nó. Và thật thất vọng khi thấy lệnh của bạn đóng cửa với mức lỗ bằng cách Cắt lỗ, sau đó giá sẽ đảo chiều và đi theo hướng có lợi cho bạn. Đó là lý do tại sao thường đặt Stop Loss vượt quá mức gần nhất ở khoảng cách vài điểm so với nó. Nhớ lại rằng khoảng cách này phụ thuộc vào khung thời gian bạn đang làm việc. Khung thời gian càng cao thì khoảng cách đó càng phải lớn. Do đó, trên khung thời gian H4 trở lên, nó được đo bằng hàng chục điểm, không phải là một đường, mà là một vùng hỗ trợ / kháng cự. Nó cũng có thể phụ thuộc vào cặp tiền Forex đã chọn, cũng như sự biến động hiện tại của thị trường.
Thêm nữa, ngoài Cắt lỗ, các mức được sử dụng để giải quyết một nhiệm vụ nữa - xác định mục tiêu giá để cố định lợi nhuận. Chốt lời tại giao dịch đã mở được thực hiện theo nguyên tắc tương tự, được mô tả ở trên. Tuy nhiên, nó được đặt theo hướng lệnh mở, thay vì chống lại nó. Và ở đây, một lần nữa, khái niệm về vùng phải được tính đến, bởi vì cũng giống như giá có thể trượt vài điểm vượt quá mức (breakout giả), thì cùng một vài điểm sẽ không đạt được nó.
Một số lượng lớn các chiến lược giao dịch đã được tạo ra ở các mức hỗ trợ và kháng cự của Forex, hiệu quả của chúng cũng bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố khác. Đây là độ chính xác của báo giá, mức phí spread, tốc độ thực hiện giao dịch, v.v. Và ở đây khách hàng NordFX có lợi thế rõ ràng, vì các điều kiện giao dịch do nhà môi giới này cung cấp là một trong những điều kiện tốt nhất trên thị trường.
Làm việc trên các mức hỗ trợ và kháng cự của Forex có một số lợi thế và bất lợi. Nhược điểm của việc sử dụng chúng như sau:
Điểm mạnh của các mức này như sau:
Chỉ có luyện tập mới có thể dạy bạn cách sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự một cách hiệu quả. Và để bạn có được kinh nghiệm cần thiết mà không tốn bất kỳ chi phí tài chính nào, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tài khoản demo của công ty môi giới NordFX. Nó có thể được mở miễn phí và đăng ký sẽ không mất quá vài phút thời gian của bạn.
