23 tháng 1 năm 2021
Đầu tiên, đánh giá các sự kiện của tuần trước:
- EUR/USD. Chúng tôi đã xuất bản một biểu đồ cách đây bảy ngày cho thấy rõ mối tương quan giữa chỉ số S&P500 và EUR/USD đã bị phá vỡ như thế nào vào đầu tháng Giêng. Nhưng bây giờ mọi thứ đã trở lại bình thường: S&P500 tiếp tục tăng trưởng, đạt mức tối đa lịch sử là 3859,84 vào ngày 21 tháng 1 và cặp EUR/USD đã tăng theo đó, hoàn toàn phù hợp với dự báo của đa số (65%) các chuyên gia. Vào thứ Hai, chạm đáy địa phương ở mức 1,2053, đồng euro sau đó tăng lên 1,2190, hợp âm cuối cùng có vẻ thấp hơn một chút, ở mức 1,2170.
Cuối tuần diễn ra khá êm đềm nhờ người đứng đầu Ngân hàng Trung ương châu Âu. Christine Lagarde không bao giờ có thể làm suy yếu đồng tiền châu Âu, nhưng cũng không cho phép nó vượt qua đồng đô la một cách nghiêm trọng. Và đây có thể coi là một thành công nhất định.
Trong bài phát biểu sau cuộc họp của ECB vào thứ Năm ngày 21 tháng 1, bà Lagarde đã giải thích điều gì là tốt và điều gì là xấu. Phần "Tốt" bao gồm việc bắt đầu tiêm chủng, sự thành công của phục hồi kinh tế EU và giảm bất ổn chính trị ở Mỹ. Phần "Xấu" bao gồm tình hình dịch tễ học ngày càng tồi tệ, gia tăng các đợt đóng cửa, khả năng xảy ra suy thoái kép trong khu vực đồng euro và lạm phát thấp, vốn không muốn tăng trưởng do đồng euro mạnh. Đồng thời, ECB đã từ chối một lần nữa tại cuộc họp vào thứ Năm tuần trước để điều chỉnh chính sách tiền tệ, chỉ nói rằng “gói của Chương trình Mua hàng Khẩn cấp Đại dịch có thể không được sử dụng hết”. Tin tức đó đã đẩy đồng euro lên. Tuy nhiên, không nhiều vì không có chi tiết cụ thể nào theo sau. Và tiêu chí nào sẽ được sử dụng để xác định quy mô của PEPP vẫn còn là một ẩn số đối với các nhà đầu tư;
- GBP/USD. Đồng bảng Anh tăng cùng với đồng euro trong nửa đầu tuần. Và nó thậm chí đã phá vỡ ranh giới trên của kênh 1.3450-1.3700, đạt đến độ cao 1.3745. Tuy nhiên, kết thúc của khoảng thời gian năm ngày trở nên mờ nhạt. Sự phục hồi của đồng bảng Anh không được hỗ trợ bởi doanh số bán lẻ (tăng 0,3% thay vì 1,2% dự báo), hoặc các chỉ số hoạt động kinh doanh: trong lĩnh vực dịch vụ, chỉ số Markit giảm từ 49,4 xuống 38,8. Thủ tướng Anh Boris Johnson nói thêm với sự bi quan, nói rằng lần dãn cách xã hội thứ ba thể kéo dài đến mùa hè. Kết quả là, đồng bảng Anh đã đảo chiều, quay trở lại trong kênh được chỉ định và kết thúc ở mức 1,3680;
- USD/JPY. Nhớ lại rằng dự báo chính, được hỗ trợ bởi 65% các nhà phân tích, nói rằng cặp tiền này sẽ giữ trong kênh trung hạn giảm, bắt đầu vào những ngày cuối cùng của tháng 3 năm 2020 trong năm. Các mức 103,60 và 103,00 được gọi là hỗ trợ.
Kịch bản đó hóa ra hoàn toàn đúng. Cặp tiền này di chuyển trong tuần thứ hai liên tiếp khi cố gắng phá vỡ giới hạn trên của kênh này không thành công. Nỗ lực đầu tiên vào tuần trước được thực hiện vào thứ Ba ngày 19 tháng 1, khi nó thoát khỏi mức hỗ trợ 103,60 và đạt 104,07. Sự phục hồi tiếp theo, vào thứ Năm ngày 22 tháng 1, từ mức 103,30, đã bị dừng lại ở 103,90, sau đó cặp tiền này kết thúc tuần làm việc mà nó đã liên tục truy cập vào tháng Giêng, trong vùng 103,80
- Tiền điện tử. Đây là sự điều chỉnh tạm thời hay là sự khởi đầu của một mùa đông tiền điện tử mới? Câu hỏi này đã trở nên thống trị vào tuần trước. Bitcoin giảm xuống dưới 29.000 USD vào thứ Sáu ngày 22 tháng 12, tất nhiên, điều này khiến nhiều nhà đầu tư lo sợ. Giám đốc đầu tư của Guggenheim, Scott Minerd dự đoán sẽ tiếp tục giảm xuống còn 20.000 đô la - khu vực mà từ đó đợt tăng bùng nổ bắt đầu vào nửa cuối tháng 12 năm 2020, điều này đã nâng giá BTC lên 100%.
Những người lạc quan trấn an: trong năm qua, bitcoin đã tăng giá gấp 5,75 lần, từ 7.300 USD vào ngày 1 tháng 1 năm 2020 lên 41,900 đô la vào ngày 8 tháng 1 năm 2021, vì vậy, họ nói rằng việc điều chỉnh "một số" 30% không phải là lý do để hoảng sợ . Ngoài ra, một số nhà phân tích lưu ý rằng sự sụt giảm lần này của bitcoin không đi kèm với việc thoát ra khỏi tiền định danh. Các nhà đầu tư, cố định lợi nhuận trên tiền điện tử chính, không rời khỏi thị trường kỹ thuật số, mà mở các vị thế trên các altcoin hứa hẹn hơn, theo ý kiến của họ. Ví dụ, trên ethereum, giá của nó đã tăng hơn 11 lần trong năm. Và nếu vào tối ngày 22 tháng 1, cặp BTC / USD mất 22% so với mức tối đa, thì mức giảm của ETH / USD là dưới 10%.
Phiên bản này cũng được hỗ trợ bởi dữ liệu về vốn hóa thị trường tiền điện tử. Trong bảy ngày, tổng vốn hóa, bao gồm cả bitcoin, giảm 9,5% (từ 1,028 nghìn tỷ USD xuống 0,933 nghìn tỷ USD). Đồng thời, vốn hóa của các altcoin vẫn ở mức tương đương 300 tỷ USD. Chủ yếu là bitcoin mất giá, chỉ số thống trị giảm từ 67,48% xuống 64,31%. Ngược lại, thị phần của Ethereum đã tăng từ 13,52% lên 15,01%.
Đối với Chỉ số Sợ hãi & Tham lam tiền điện tử, cuối cùng nó đã thoát ra khỏi vùng quá mua và giảm từ 88 xuống 40 điểm trong một tuần. Giá trị này tương ứng với trạng thái trung lập, khi quá muộn để mở các vị thế bán trên cặp BTC / USD và quá sớm để mở các vị thế mua. Mặc dù, theo các nhà phân tích, chính trong những đợt hồi giá như vậy, "cá voi" bắt đầu tích cực bổ sung ví bitcoin của họ, mua tiền của các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Về dự báo tuần tới, tổng hợp quan điểm của một số chuyên gia, cũng như những dự báo được đưa ra trên cơ sở nhiều phương pháp phân tích kỹ thuật và đồ họa, chúng ta có thể nhận định như sau:
- EUR/USD. Phân tích kết quả của cuộc họp ECB vừa qua, chúng ta có thể kết luận rằng, bất chấp những bình luận không rõ ràng của bà Lagarde, tâm trạng của cơ quan quản lý châu Âu vẫn còn ở chiều hướng diều hâu. Hội đồng quản trị của ngân hàng lưu ý rằng thị trường nợ EU đã cho thấy sự gia tăng về lợi suất và lo ngại về sự mạnh lên nhanh chóng của đồng euro đã giảm bớt. Bây giờ chúng ta phải chờ cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng 1. Lãi suất đối với đồng đô la có khả năng duy trì ở mức cũ 0,25%, vì vậy mối quan tâm chính sẽ là nhận xét của các cơ quan quản lý. điều hành chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Họ cũng sẽ đặc biệt chú ý vì đây sẽ là cuộc họp đầu tiên của Fed kể từ khi tân Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức.
Tất nhiên, chúng ta cũng sẽ thấy việc công bố một khối lượng khá lớn các số liệu thống kê vĩ mô vào tuần tới, bao gồm khối lượng đơn đặt hàng đối với hàng hóa vốn và hàng lâu bền tại Hoa Kỳ (sẽ được công bố vào thứ Tư ngày 27 tháng 1), cũng như dữ liệu về GDP của Hoa Kỳ và Đức, sẽ được công bố lần lượt vào thứ Năm ngày 28 tháng 1 và thứ Sáu ngày 29 tháng 1.
Trong khi đó, ý kiến của các chuyên gia đã được phân bổ như sau. 45% nhà phân tích được hỗ trợ bởi phân tích đồ họa trên D1, 75% bộ dao động trên η4, 90% chỉ báo xu hướng trên H4 và 75% trên D1, cùng phe với phe bò. Mức kháng cự gần nhất là 1,2275, 1,2300 và 1,2350. Mục tiêu trung hạn cũng vậy - tăng lên mức cao 1,2500-1,2550.
55% chuyên gia cho rằng quan điểm ngược lại. 25% bộ dao động trên H4 báo hiệu rằng cặp này đang bị mua quá mức. Hỗ trợ gần nhất là 1.2130 và 1.2060. Mục tiêu chính là vùng 1.1800-1.1900
- GBP/USD. Tại thời điểm viết bài đánh giá, các chỉ số dao động trên H4 trông khá hỗn loạn. Còn các chỉ số còn lại hầu hết vẫn được sơn xanh. Do đó, 75% bộ dao động và phân tích đồ họa trên D1, cũng như 75% chỉ báo xu hướng trên H4 và 100% trên D1 nhìn về phía bắc.
Nhưng đối với các nhà phân tích, phần lớn (65%), họ không có chung quan điểm lạc quan về phân tích kỹ thuật. Nguyên nhân, như đã đề cập ở trên, là hoạt động kém hiệu quả của nền kinh tế Anh và tuyên bố của Thủ tướng nước này Boris Johnson cảnh báo rằng đợt thứ ba của cuộc dãn cách xã hội có thể kéo dài sang mùa hè. Điều này buộc các nhà đầu tư không chỉ điều chỉnh lại dự báo của họ đối với đồng bảng Anh mà còn phải bắt đầu lại thảo luận về một kịch bản với lãi suất âm của Ngân hàng Trung ương Anh.
Các mức hỗ trợ là vùng 1.3615-1.3635, sau đó là 1.3525 và cuối cùng là giới hạn dưới của kênh phụ ba tuần 1.3450. Các mức kháng cự - giới hạn trên của kênh 1.3700, 1.3745 và 1.3800;
- USD/JPY. Tại cuộc họp vào thứ Năm ngày 21 tháng 1, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, cũng như ECB, đã không điều chỉnh các thông số của chính sách tiền tệ của mình. Kỳ vọng về GDP đã giảm nhẹ so với trước đây vào năm 2020, nhưng cơ quan quản lý đã nâng dự báo cho năm 2021, cho rằng bất chấp mọi thứ, nền kinh tế của đất nước sẽ tiếp tục tăng trưởng.
Dựa trên điều này, 70% các chuyên gia ủng hộ việc đồng yên tăng cường trơn tru hơn nữa và sự giảm giá của cặp này xuống mức hỗ trợ 103,00, và trong trường hợp biến động gia tăng - thấp hơn 50 điểm nữa. Hỗ trợ gần nhất là 103,30.
Một kịch bản thay thế, với 30% chuyên gia đã bỏ phiếu, giả định sự phá vỡ đường viền trên của kênh giảm dần và sự gia tăng của cặp tiền trước tiên lên mức kháng cự 104,00, sau đó là 104,40. Mục tiêu tiếp theo của phe bò là vùng 104,70-105,00;
- Tiền điện tử. Không có gì bí mật về mức độ rủi ro và biến động cao của bitcoin. Sự tăng trưởng bùng nổ của nó được thúc đẩy bởi các nhà đầu tư tổ chức lớn, những người bắt đầu tham gia thị trường tiền điện tử vào nửa cuối năm 2020, được thúc đẩy bởi đại dịch COVID-19 và kích thích tài chính từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, cắt giảm lãi suất và tràn ngập thị trường bằng đô la rẻ. .
Và bây giờ các nhà phân tích đang nói về thực tế rằng tiền điện tử chỉ có thể là một biện pháp tạm thời để bảo toàn vốn và hiện các tổ chức đang loại bỏ dần việc mua tài sản kỹ thuật số.
Theo các chiến lược gia của JPMorgan Chase, chìa khóa cho triển vọng ngắn hạn đối với giá bitcoin là công ty quản lý tài sản kỹ thuật số lớn nhất thế giới Grayscale Investments, với danh mục đầu tư tiền điện tử hiện được định giá 23 tỷ đô la. Theo tính toán của các nhà phân tích ngân hàng, để cặp BTC / USD vượt qua ngưỡng kháng cự 40.000 USD, Grayscale Bitcoin Trust cần duy trì tốc độ dòng tiền 100 triệu USD mỗi ngày trong những ngày và tuần tới. Nếu không, một sự điều chỉnh sâu có thể được mong đợi.
Tại thời điểm viết dự báo, báo giá của cặp tiền này nằm trong vùng 32.500 đô la. Đây là mức hỗ trợ / kháng cự khá mạnh trong ba tuần qua. Và nếu vốn hóa không tăng và giá lại tiếp tục giảm xuống dưới 30.000 đô la, người ta có thể mong đợi áp lực gia tăng từ phe gấu và một làn sóng bán hàng sôi động mới. 65% chuyên gia đồng ý với điều này.
Nhưng cũng có những người tham gia thị trường chuyên nghiệp duy trì tâm trạng tăng giá vừa phải, điều này được xác nhận bởi phí bảo hiểm tích cực cho hợp đồng tương lai tháng 3, + 3,5-5,0%. Và người đứng đầu công ty đầu tư Pantera Capital Dan Morehead dự kiến sẽ thấy "bitcoin với giá 45.000 đô la hoặc thậm chí hơn" vào tháng Hai. Tuy nhiên, ông khuyên các nhà giao dịch và những người tham gia khác trong ngành nên thận trọng nhất có thể.
Các tuyên bố của chính quyền mới của Mỹ cũng truyền cảm hứng cho một số người lạc quan. Vì vậy, ứng cử viên cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ và cựu Chủ tịch Fed Janet Yellen, khi phát biểu về những cải tiến có thể có đối với hệ thống tài chính truyền thống, đã kêu gọi khuyến khích việc sử dụng tiền điện tử, nếu nó xảy ra trong khuôn khổ luật pháp. Nhưng thời gian sẽ cho biết những luật này sẽ như thế nào. Mặc dù ... bây giờ những người muốn có thể sử dụng dịch vụ của ... một thầy bói.
Như Reuters đã đưa tin, thầy bói Maren Altman từ New York đưa ra dự đoán của cô ấy về tỷ giá bitcoin dựa trên chuyển động của các ngôi sao. Cô ấy đã dự đoán đầu tháng 1 của đợt điều chỉnh bitcoin hoàn toàn chính xác, vì vào ngày đó quỹ đạo của sao Thủy (giá của BTC) lẽ ra đã bị sao Thổ (chỉ báo giới hạn) vượt qua. Nhìn về phía trước, bà Altman nhận thấy “một số tín hiệu thuận lợi vào cuối tháng và đặc biệt là vào tháng 2 và đầu tháng 3”. “Tuy nhiên, một đợt điều chỉnh lớn sẽ bắt đầu vào giữa tháng Ba,” thầy bói nói. “Giữa tháng Tư cũng có vẻ bi quan. Có thể là tăng giá ”.
Nhân tiện, cô Altman đã có hơn một triệu người theo dõi trên mạng xã hội, trong số đó có thể có các nhà đầu tư tổ chức lớn. Vì vậy, có thể là cô ấy, cùng với các ngôi sao, chứ không phải Grayscale Investments, người điều hành thị trường tiền điện tử.
Nhóm phân tích NordFX
Lưu ý: Những tài liệu này không phải là khuyến nghị đầu tư hoặc hướng dẫn để làm việc trong thị trường tài chính và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Giao dịch trên thị trường tài chính rất rủi ro và có thể dẫn đến mất hoàn toàn số tiền đã ký gửi.
