29 tháng 8 năm 2021
EUR / USD: Ba con diều hâu và một con chim bồ câu ở Jackson Hole
- Sự trở lại của cặp EUR/USD đến 1.1700-1.1900 được dự đoán bởi 35% các chuyên gia được hỗ trợ bởi 25% các bộ dao động cho thấy nó đã bị bán quá mức. Sau khi đổi mới mức thấp hàng năm ở mức 1,1665 vào ngày 20 tháng 8, cặp tiền này đã đi vào sự điều chỉnh, đạt mức 1,1775 vào thứ Năm.
Số liệu thống kê kinh tế của tuần tỏ ra đủ yếu đối với cả Hoa Kỳ và Khu vực đồng tiền chung châu Âu, và tất cả sự chú ý của thị trường đã được chuyển sang hội nghị chuyên đề Jackson Hole hàng năm, kéo dài từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 8. Có những bài phát biểu của ba đại diện trong ban lãnh đạo Fed của Mỹ, hóa ra thậm chí diều hâu hơn những gì nhà đầu tư mong đợi.
Vì vậy, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis James Bullard nói rằng chương trình mua tài sản đang gây hại cho nền kinh tế Mỹ nhiều hơn là có lợi vào lúc này bằng cách thổi phồng một bong bóng xà phòng khác trên thị trường bất động sản. Theo Esther George, người đứng đầu Ngân hàng Dự trữ Liên bang của Thành phố Kansas, sự bùng phát của đại dịch do chủng Delta gây ra hiện nay sẽ không có tác động đáng kể đến tình hình kinh tế trong nước, và sẽ tốt hơn nếu quá trình hạ thấp QE bắt đầu sớm hơn.
Robert Kaplan từ Dallas đã tham gia cùng đồng nghiệp của mình. Do đó, tâm lý chung của ba quan chức Cục Dự trữ Liên bang cấp cao này có thể giảm xuống mong muốn bắt đầu giảm mua tài sản sớm nhất là vào quý 1 và đầu quý 2 năm 2022, với số tiền là 15 tỷ đô la mỗi tháng. Tốc độ như vậy sẽ cho phép ngân hàng trung ương Mỹ tăng lãi suất vào cuối năm sau.
Giám đốc Fed Jerome Powell phát biểu tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole vào cuối tuần làm việc, vào tối thứ Sáu, ngày 27 tháng 8. Một số nhà đầu tư hy vọng rằng vị thế của ông sẽ mềm mỏng hơn đáng kể so với vị trí của bộ ba Bullard-George-Kaplan. Nếu không, nó có thể giáng một đòn mạnh vào thị trường chứng khoán, đánh sập các chỉ số chính bao gồm Dow Jones, S&P500 và Nasdaq Composite. Ngược lại, phe bò trên chỉ số đô la DXY sẽ bị bối rối bởi các bài phát biểu diều hâu của Jerome Powell. Và mặc dù sự đồng thuận đang dần chuyển sang thực tế là cơ quan quản lý sẽ thông báo bắt đầu giảm kích thích tiền tệ vào tháng 11 và sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình vào tháng 12 đến tháng 1, nhưng không cần phải đợi ngày chính xác từ người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang. Đó chính xác là những gì đã xảy ra: quan chức cấp cao cho biết các cuộc thảo luận về thời gian vẫn đang được tiến hành, rằng vấn đề sẽ phụ thuộc vào rủi ro kinh tế và sức khỏe, và ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục có cách tiếp cận kiên nhẫn đối với các chính sách của họ. Đồng đô la suy yếu mạnh sau những lời này, và các chỉ số chứng khoán, ngược lại, cập nhật mức cao lịch sử một lần nữa.
Các chuyên gia và nhà đầu tư vẫn chưa phân tích khả năng hạn chế tiền tệ bắt đầu trong một thời kỳ hay thời kỳ khác. Cho đến nay, sau một số do dự sau lập trường mơ hồ ôn hòa của ông Powell, cặp EUR/USD đã tăng lên, ghi nhận mức cao nhất địa phương ở mức 1.1802 và kết thúc mức trong năm ngày ở 1.1795.
Nói về tương lai, chỉ 30% chuyên gia được khảo sát bỏ phiếu cho sự tăng trưởng hơn nữa của cặp tiền này, với các mục tiêu tiếp theo là 1.1830 và 1.1900. 70% nhà phân tích còn lại đưa ra quan điểm ngược lại. Họ tin rằng cặp tiền này nên kiểm tra lại mức 1.1665. Hỗ trợ gần nhất là 1.1750 và 1.1700. Vị trí của các chỉ số trong tổng số có thể được mô tả là trung lập. Trong số các bộ dao động trên D1, 50% cho biết cặp này tăng, 25% cho thấy giảm và 25% khác có màu xám trung tính. Đối với các chỉ báo xu hướng, 80% chỉ hướng xuống dưới và 20% chỉ hướng lên trên.
Các sự kiện trong tuần tới bao gồm công bố số liệu thống kê thị trường tiêu dùng Đức vào ngày 30 tháng 8 và ngày 1 tháng 9. Số liệu thống kê tương tự cho Khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ được công bố vào ngày 31 tháng 8 và ngày 3 tháng 9. Đối với Mỹ, báo cáo của ADP về việc làm trong khu vực tư nhân và chỉ số ISM về hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất của quốc gia này sẽ được công bố vào ngày 1 tháng 9. Và vào thứ sáu đầu tiên của tháng, ngày 3 tháng 9, theo truyền thống, chúng ta sẽ tìm hiểu các chỉ số quan trọng nhất từ thị trường lao động Hoa Kỳ, bao gồm số lượng về việc làm mới được tạo ra bên ngoài lĩnh vực nông nghiệp (NFP).
GBP/USD: Bất cứ nơi nào đồng Euro tăng, đồng bảng Anh sẽ tăng
- Nhìn chung, động lực GBP/USD gợi nhớ đến chuyển động của cặp tiền tệ trước đó. Sau khi đạt mức thấp 1,3600 vào ngày 20 tháng 8, một sự phục hồi theo sau là kết quả của việc bảng Anh tăng lên mốc 1,3767 vào thứ Năm, ngày 26 tháng 8, theo dự đoán của hầu hết (70%) chuyên gia.
Sau đó là cuộc họp của các chủ ngân hàng Mỹ ở Jackson Hole và bài phát biểu diều hâu của các nhà lãnh đạo nói trên của Ngân hàng Dự trữ Liên bang, khiến đồng đô la mạnh lên và cặp tiền này giảm xuống còn 1,3680. Và sau đó, nhờ chủ tịch Fed, đồng tiền của Mỹ bắt đầu giảm giá trở lại. Như đã đề cập, hy vọng của thị trường rằng Powell sẽ công bố một ngày cụ thể và sớm để rút ngắn chương trình mua lại tài sản đã không thành hiện thực. Kết quả là, cặp tiền này đã tăng mạnh, đạt mức cao 1.3780 và kết thúc phiên giao dịch ở mức 1.3760.
Đưa ra dự báo cho tuần tới, đa số các nhà phân tích (75%) kỳ vọng đồng tiền Mỹ sẽ mạnh lên và một cơn bão mới ở mức 1.3600. Nếu thành công, mục tiêu tiếp theo sẽ là đường chân trời 1.3480. Hỗ trợ gần nhất là vùng 1.3680-1.3700.
25% còn lại tin rằng cơ hội tăng trưởng cho đồng tiền của Anh vẫn chưa hết. Mức kháng cự gần nhất là 1.3780, mục tiêu gần nhất là sự trở lại của cặp GBP/USD về vùng 1.3800-1.3875. Các mức kháng cự gần nhất là 1,3910 và 1,3960.
Đối với các bộ dao động trên D1, 40% nhìn xuống dưới, 50% nhìn sang trái và chỉ 10% nhìn lên trên. Trong số các chỉ số xu hướng, tỷ lệ lực lượng là 60% đến 40% nghiêng về phe đỏ.
USD/JPY: Bình tĩnh và bình tĩnh lại
- Trong bối cảnh thị trường bất ổn gây ra bởi các tuyên bố từ các nhà điều hành Fed, không giống như các loại tiền tệ còn lại, đồng yên, như một nơi trú ẩn yên tĩnh, đang chống lại thành công mọi cơn bão. Cặp USD/JPY đã di chuyển dọc theo đường chân trời 110,00 kể từ tháng 3 năm ngoái, thực hiện những nỗ lực hiếm hoi để thoát ra khỏi kênh giao dịch 108,30-111,00. Lần này, bắt đầu tuần từ mốc 109,80, nó đã kết thúc gần như ở đó, ở mức 109,82 và phạm vi dao động thu hẹp hơn nữa: từ 109,40 ở mức thấp đến 110,25 ở mức cao.
Động thái này của cặp tiền khiến các chuyên gia đưa ra những dự đoán rất linh hoạt. Lần này 40% trong số họ đã đứng về phe bò, 30% đứng về phe gấu và 30% đã có quan điểm trung lập. Đối với các chỉ số trên D1, người ta cũng không thể ưu tiên cho bất kỳ hướng nào ở đây.
Các mức hỗ trợ là 109,40, 109,10, 108,70 và 108,30. Giấc mơ của những con gấu là kiểm tra lại mức thấp nhất của tháng 4 là 107,45. Các mức kháng cự gần nhất là vùng 110,25, 110,55, 110,80, 111,00 và 111,65. Mục tiêu cuối cùng của những chú bò tót vẫn như cũ: chạm tới đỉnh cao 112,00 ấp ủ.
TIỀN ĐIỆN TỬ: tại ngã tư đường
- Chúng tôi đặt một câu hỏi trong tiêu đề của bài đánh giá trước. " Lời ru trước cơn bãi?" - đó là những gì đang thể hiện. Chúng tôi cũng lưu ý rằng các trình điều khiển mạnh mẽ sẽ cần thiết để đẩy giá bitcoin lên trên mức hiện tại. Nhưng không có tài xế, nên cơn bão vẫn chưa xảy ra. Mặc dù nền tảng tin tức nhìn chung là khá tích cực.
Do đó, một trong những đầu tàu của thị trường kỹ thuật số, MicroStrategy, đã mua thêm 3.907 BTC vào ngày 24 tháng 8 với giá khoảng 177 triệu đô la. Giá mua trung bình là 45,294 đô la cho mỗi đồng xu. Và điều này cho thấy rằng công ty không mong đợi bất kỳ sự sụt giảm nghiêm trọng nào của cặp BTC/USD, và ngược lại, mong đợi sự tăng trưởng hơn nữa của nó.
Tổng cộng, nhà cung cấp phần mềm phân tích này đã đầu tư hơn 2,9 tỷ đô la vào vàng kỹ thuật số. Hiện có tổng cộng 108.992 BTC trên bảng cân đối kế toán của MicroStrategy trị giá hơn 5 tỷ đô la.
Ngân hàng lớn của Mỹ Citigroup đang chờ sự chấp thuận của cơ quan quản lý để bắt đầu giao dịch các hợp đồng tương lai bitcoin trên Chicago Mercantile Exchange (CME). Citigroup do đó sẽ trở thành một ngân hàng lớn khác sau khi Goldman Sachs cung cấp các cơ hội tương tự.
Các chuyên gia của Bloomberg gợi ý rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sẽ không phê duyệt một mà là một số đơn xin ra mắt ETF trên hợp đồng tương lai bitcoin. Mục đích là để duy trì sự cạnh tranh và không cho bất kỳ ai lợi thế. SEC có thể đưa ra quyết định của mình vào cuối tháng 10. Và hợp đồng tương lai bitcoin đầu tiên của châu Âu có thể được tung ra sớm nhất vào giữa tháng 9. Điều này đã được công bố bởi sàn giao dịch phái sinh lớn nhất châu Âu Eurex.
Khi đạt được mục tiêu trung hạn, cặp BTC/USD "mắc kẹt" trong phạm vi 47.000-50.000 USD. Vùng này là một dạng giao nhau của hai con đường: kênh ngang và kênh đi lên. Và tâm trạng của thị trường trong những tuần tới phụ thuộc vào việc liệu cặp tiền này có thể vượt qua ngưỡng hỗ trợ ở mức 47.000 đô la hay không.
Về dự báo trung và dài hạn, nhìn chung vẫn tích cực. Điều này đã được thể hiện qua một cuộc khảo sát do Elwood Asset Management thực hiện với 55 trong số khoảng 175 quỹ đầu cơ tiền điện tử. Theo dữ liệu, 65% trong số các quỹ đầu cơ này dự đoán rằng bitcoin sẽ được giao dịch trong phạm vi 50.000 USD đến 100.000 USD vào cuối năm 2021. 21% trong số những người được khảo sát đặt giá từ 100.000 USD đến 150.000 USD. Và chỉ 1% quỹ đầu cơ dự đoán rằng giá trị của tài sản sẽ dưới 50.000 USD.
63% quỹ đầu cơ tin rằng vốn hóa thị trường tiền điện tử sẽ nằm trong khoảng từ 2 nghìn tỷ USD đến 5 nghìn tỷ USD, với 11% khác ước tính vốn hóa thị trường từ 5 nghìn tỷ USD đến 10 nghìn tỷ USD.
Thực tế là giá BTC có thể cho thấy mức tăng trưởng ấn tượng, đạt 100.000 đô la, đã được thừa nhận ngay cả khi thường xuyên chỉ trích bitcoin, chủ tịch của công ty môi giới Euro Pacific Capital Inc. Peter Schiff.
"Con bọ vàng" này được biết đến là người đàn ông tận dụng mọi cơ hội để tấn công tiền điện tử và kêu gọi mua vàng. Tuy nhiên, lần này, anh ấy không cam kết tranh chấp thực tế rằng BTC là một kho lưu trữ giá trị lớn. Trên thực tế, ROI trên bitcoin là 8.900.000% trong thập kỷ qua. Đồng thời, ông vẫn giảm giá và loại trừ khả năng tài sản này sẽ được sử dụng ồ ạt như một phương tiện thanh toán. Theo nhà tài chính, điểm đáng giá duy nhất của bitcoin là mọi người đầu cơ vào nó.
Mike McGlone, chiến lược gia cấp cao tại Bloomberg Intelligence, cũng đã nhiều lần dự đoán mức tăng trưởng của BTC lên 100.000 đô la. Tuy nhiên, theo chuyên gia, xu hướng chủ đạo của tiền điện tử lớn thứ hai theo vốn hóa có thể trở thành một trở ngại cho tăng trưởng. Mọi người đang bắt đầu nhận ra rằng ethereum là “khối xây dựng cho tất cả công nghệ tài chính, DeFi và cơ sở hạ tầng trong một thế giới đang chuyển sang kỹ thuật số,” McGlone nói.
Chuyên gia đã đặt tên cho các mã thông báo không thể thay thế (NFT) là một hỗ trợ mạnh mẽ khác cho giá của altcoin chính. Những tài sản như vậy đang trở nên cực kỳ phổ biến và hầu hết được phát hành trên blockchain ETH.
Đồng thời, McGlone coi dự báo của cựu giám đốc quỹ phòng hộ Goldman Sachs, Raoul Pal về tăng trưởng ethereum lên 20.000 đô la là phóng đại. Tuy nhiên, theo nhà phân tích, giá cũng sẽ không giảm xuống dưới 2.000 đô la, thay vì tỷ lệ sẽ vượt quá 4.000 đô la.
Người tạo ra altcoin này, Vitalik Buterin, lạc quan hơn nhiều về tương lai của ethereum. Anh ấy hy vọng rằng sau đợt hardfork gần đây ở London và triển khai EIP-1559, giá ETH sẽ cao hơn gấp 10 lần so với mức hiện tại và đạt 30.000 đô la. Trong trường hợp này, vốn hóa của altcoin này sẽ đạt 3 nghìn tỷ đô la và vượt quá vốn hóa của tất cả các công ty công nghệ lớn trên thế giới. Trong khi đó, con số này là khoảng 380 tỷ USD.
Liên quan đến tổng vốn hóa của thị trường tiền điện tử, như chúng tôi đã đề xuất trong bài đánh giá trước, hiện đang có một cuộc đấu tranh trong lĩnh vực tâm lý mức 2,0 tỷ đô la. Bắt đầu ở mức 2,043 nghìn tỷ đô la, con số này đã tăng lên 2,162 nghìn tỷ đô la vào ngày 23 tháng 8, giảm xuống còn 1,973 nghìn tỷ đô la vào ngày 27 tháng 8 và nó đã tăng trở lại lên 2,021 nghìn tỷ đô la vào tối thứ Sáu.
Khối lượng giao dịch trên mạng BTC vẫn ở mức thấp. Chỉ số Sợ hãi & Tham lam tiền điện tử thực tế đã đóng băng, chỉ tăng 1 điểm trong một tuần, từ 70 lên 71.
Và kết luận, chuyên mục life hacks của chúng tôi có một mẹo khác về cách làm giàu từ tiền điện tử. Hóa ra để làm được điều này, bạn chỉ cần chuyển đến sống ở Thung lũng Cool ở Missouri (Mỹ). Thị trưởng của thị trấn này đã quyết định nghiêm túc nâng cao phúc lợi cho 1.500 cư dân của mình và để đạt được mục đích đó, ông đã hứa sẽ chuyển từ 500 đô la đến 1.000 đô la cho mỗi người trong số họ bằng BTC. Đồng thời, ông đưa ra một điều kiện: người nhận sẽ không thể bán bitcoin của họ trong 5 năm, theo thị trưởng, điều này sẽ cho phép họ đợi giá BTC tăng lên nửa triệu đô la.
Nhóm phân tích NordFX
Lưu ý: Những tài liệu này không phải là khuyến nghị đầu tư hoặc hướng dẫn để làm việc trong thị trường tài chính và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Giao dịch trên thị trường tài chính rất rủi ro và có thể dẫn đến mất hoàn toàn số tiền đã ký gửi.
