4 tháng 9 năm 2021
EUR/USD: Đô la giảm giá và tăng khẩu vị rủi ro
- Không phải lúc nào đa số cũng đúng. Do đó, chỉ có 30% chuyên gia bỏ phiếu cho tỷ giá EUR/USD tăng lên 1.1900 vào tuần trước. Nhưng họ là những người đã chứng minh đúng. Sau khi công bố dữ liệu từ thị trường lao động Hoa Kỳ vào thứ Sáu, ngày 3 tháng 9, cặp tiền này đã tăng vọt lên mức cao 1.1908 và kết thúc năm ngày ở 1.1880. Sự suy yếu của đồng tiền Mỹ tiếp tục sau những tuyên bố ôn hòa của Giám đốc Fed Jerome Powell tại Jackson Hole và trong bối cảnh không chắc chắn về thời điểm bắt đầu cắt giảm chương trình kích thích tài khóa (QE).
Ban lãnh đạo Fed cho rằng tình hình việc làm được cải thiện bền vững là một điều kiện chính để giảm kích thích. Tuy nhiên, dữ liệu ADP về những thay đổi trong số lượng việc làm của khu vực tư nhân Hoa Kỳ được công bố vào thứ Tư kém hơn đáng kể so với dự kiến, với 374 nghìn thay vì 613 nghìn ở mức dự kiến. Một chỉ số quan trọng như số lượng việc làm mới được tạo ra trong tháng 8 bên ngoài lĩnh vực nông nghiệp (NFP) làm tăng thêm sự bi quan: con số thực thấp hơn 3,2 lần so với dự báo (235 nghìn thay vì 750 nghìn). Và điều này mặc dù thực tế NFP là 1053K vào tháng Bảy. Tất cả điều này cho thấy rõ ràng rằng tốc độ phục hồi của nền kinh tế Mỹ đang giảm, và còn quá sớm để nói về thời điểm bắt đầu giảm QE và thậm chí là tăng lãi suất đối với đồng đô la.
Do đó, chỉ số đô la DXY (tỷ lệ USD trong rổ sáu loại ngoại tệ chính) đã giảm từ 93,63 xuống 92,07 kể từ ngày 20/8, trong khi tâm lý rủi ro trên thị trường lại tăng lên. Chỉ số chứng khoán S&P500 tiếp tục cập nhật các mức cao trong lịch sử và biểu đồ của nó giống với biểu đồ đi lên về bên phải ngay bây giờ. Nó rất giống với bức tranh được vẽ bởi chuyên gia cố vấn chuyên về martingale cho đến khi... sụp đổ xảy ra. Một số chuyên gia dự đoán số phận bong bóng vỡ trong tương lai đối với thị trường chứng khoán.
Đối với tương lai của cặp EUR/USD, chỉ 35% chuyên gia được khảo sát bỏ phiếu cho sự tăng trưởng tiếp tục của nó, 20% bỏ phiếu cho sự sụt giảm của cặp tỷ giá này. 45% còn lại có quan điểm trung lập với dự đoán các tín hiệu rõ ràng hơn từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ về việc bắt đầu cắt giảm QE.
Các chỉ báo trên D1 như sau. Trong số các bộ dao động, 85% hướng lên trên, 15% còn lại cho tín hiệu rằng cặp tiền này đang bị mua quá mức. Trong số các chỉ báo xu hướng, 75% hướng lên (lưu ý rằng chỉ có 20% trong số đó một tuần trước đó). Các mức hỗ trợ là 1.1845, 1.1800, 1.1750, 1.1705 và 1.1665. Các mức kháng cự là 1.1910, 1.1975, 1.2025 và 1.2100.
Đối với các sự kiện trong tuần tới, việc công bố dữ liệu về GDP của Khu vực đồng tiền chung châu Âu cho quý 2 vào ngày 7 tháng 9 cần được lưu ý. Dự báo ở đây khá đáng thất vọng: nó dự kiến sẽ giảm 0,6% so với mức tăng 2,0% trong giai đoạn trước. Quyết định về lãi suất của ECB sẽ được công bố vào thứ Năm, ngày 9 tháng 9, nhưng rất có thể sẽ không thay đổi ở mức 0%. Do đó, một cuộc họp báo tiếp theo của lãnh đạo cơ quan quản lý châu Âu sẽ được quan tâm nhiều hơn. Cuối cùng, HICP của Đức, Chỉ số Giá tiêu dùng, ước tính tỷ lệ lạm phát của quốc gia là đầu tàu của nền kinh tế châu Âu, sẽ được công bố vào thứ Sáu, ngày 10 tháng 9.
GBP/USD: Bất cứ nơi nào đồng Euro tăng, đồng bảng Anh sẽ tăng
- Lần trước, chúng tôi gọi phần này của bài đánh giá là “Bất cứ nơi nào đồng Euro tăng, đồng bảng Anh sẽ tăng” và chúng tôi giữ nguyên tiêu đề trong tuần này. Bởi vì không có gì có thể bắt đầu chuyển động độc lập của cặp GBP/USD đã xảy ra. Cũng giống như tiền tệ châu Âu, và vì những lý do tương tự, đồng bảng Anh đã tăng so với đồng đô la kể từ ngày 20 tháng 8. Mức cao nhất trong hai tuần đạt được vào ngày 03 tháng 9 là 1.3890 và hợp âm cuối cùng của phiên giao dịch là 1.3865.
Cặp tiền hiện đang ở phần trung tâm của kênh 1.3800-1.4000, nơi nó xuất hiện định kỳ kể từ tháng 2 năm 2021. Nếu nó đi lên phía trên (kịch bản này hiện được hỗ trợ bởi 60% các nhà phân tích), thì ngưỡng kháng cự mạnh gần nhất sẽ gặp tại mức 1.3960, sau đó là 1.4100. Những con bò đực đặt mục tiêu làm mới mức cao nhất vào ngày 1 tháng 6 ở mức 1.4250. Trong trường hợp có sự phát triển ngược lại (20% phiếu bầu của các chuyên gia) thì sẽ được hỗ trợ tại các vùng 1.3730, 1.3665 và 1.3600. 20% nhà phân tích còn lại bỏ phiếu cho xu hướng đi ngang.
Trong số các bộ dao động trên D1, 60% có màu xanh lục, 20% đã giữ vị trí trung lập và 20% khác chỉ ra rằng cặp này đang bị mua quá mức. Trong các chỉ báo xu hướng, màu xanh giành chiến thắng với số điểm 9:1.
Như chúng ta đã biết, các chỉ số chính về phục hồi kinh tế và tín hiệu bắt đầu thu hẹp các chương trình kích thích tiền tệ là hai yếu tố: sức khỏe thị trường lao động và lạm phát. Đó là lý do tại sao đáng chú ý trong tuần này là phiên điều trần về Báo cáo Lạm phát của Vương quốc Anh, sẽ diễn ra vào thứ Sáu, ngày 10 tháng 9.
USD/JPY: Cặp tiền ổn định nhất
- Là một nơi trú ẩn an toàn, cặp USD/JPY đã di chuyển dọc theo đường chân trời 110,00 kể từ tháng 3 năm ngoái, thực hiện những nỗ lực hiếm hoi để thoát ra khỏi kênh giao dịch 108,30-111,00. Vì vậy, lần này, khi bắt đầu tuần năm ngày ở mức 109,80, đầu tiên nó giảm 20 điểm, sau đó tăng 80, sau đó lại giảm và kết thúc tuần gần như ở cùng nơi bắt đầu, ở mức 109,70.
Ngay cả tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga về ý định từ chức cũng không thể ảnh hưởng đến tỷ giá đồng yên. Sự nổi tiếng của ông đã bị ảnh hưởng bởi Thế vận hội Tokyo mùa hè này. Nhiều người coi việc đăng cai tổ chức của họ không phải là một lễ kỷ niệm thể thao mà là một sự thúc đẩy của một làn sóng coronovirus khác, khiến tỷ lệ mắc bệnh COVID-19 ở nước này hiện cao gấp ba lần so với các đợt trước.
Một số chuyên gia coi sự ra đi của Yoshihide Suga là điềm báo về những thay đổi có thể xảy ra trong chính sách kinh tế của chính phủ Nhật Bản, liên quan đến việc chỉ số Nikkei tăng 2%, nhưng tỷ giá đồng yên quyết định không phản ứng với điều này, cho thấy một sự bình tĩnh lạnh lùng.
Dự báo của các chuyên gia cho tương lai gần như sau: 35% trong số họ ủng hộ phe bò, 45% - phe gấu và 20% có quan điểm trung lập. Còn các chỉ tiêu trên D1, ở đây vẫn chưa thể ưu tiên cho hướng nào.
Các mức hỗ trợ là 109,40, 109,10, 108,70 và 108,30. Giấc mơ của những con gấu là kiểm tra lại mức thấp nhất của tháng 4 là 107,45. Các mức kháng cự gần nhất là 109,85, 110,25, 110,55, 110,80, 111,00 và 111,65. Mục tiêu cuối cùng của những chú bò tót vẫn như cũ: chạm tới đỉnh cao 112,00 ấp ủ.
TIỀN ĐIỆN TỬ: Ethereum và Bitcoin
- Trong bối cảnh đồng đô la tiếp tục suy yếu và khẩu vị rủi ro gia tăng, cặp BTC/USD đang cố gắng đạt được chỗ đứng trên mức tâm lý quan trọng là 50.000 đô la trong tuần thứ hai. Nó đã vượt qua ngưỡng kháng cự này lần thứ ba và đạt 51,085 đô la vào thời điểm viết bài này, vào thứ Sáu, ngày 03 tháng 9.
Chỉ số Sợ hãi & Tham lam tiền điện tử chỉ tăng thêm 1 điểm trong tuần, tăng từ 71 lên 74. Nhưng tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã tăng từ 2,021 nghìn tỷ đô la lên 2,275 nghìn tỷ đô la. Và tiền điện tử cốt lõi chỉ chiếm khoảng 58 tỷ đô la: sự thống trị của bitcoin tiếp tục giảm. Nó đã giảm từ 43,77% xuống 41,41% trong bảy ngày, trong khi ethereum đang từng bước cải thiện vị trí của nó. Vì vậy, nếu thị phần của ETH là 18,07% tổng vốn hóa thị trường vào ngày 28 tháng 8, thì nó đã là 20,45% vào ngày 3 tháng 9.
Nhiều nhà phân tích và những người có ảnh hưởng tiếp tục ca ngợi ethereum, cho rằng nó sẽ đẩy bitcoin trở lại dòng thứ hai vào một thời điểm nào đó. Một tuần trước, chúng tôi đã trích dẫn ý kiến của người tạo ra altcoin này, Vitalik Buterin, người dự kiến giá ETH sẽ đạt 30.000 đô la. Trong trường hợp này, vốn hóa của đồng tiền sẽ tăng lên 3 nghìn tỷ USD, và vượt quá vốn hóa của tất cả các công ty công nghệ lớn trên thế giới.
Nhà phân tích Aaron Arnold đồng ý với Buterin. Trên kênh YouTube của mình (952 nghìn người đăng ký), anh ấy đã nêu tên các yếu tố cơ bản mà theo quan điểm của anh ấy, sẽ kích thích sự tăng trưởng "bùng nổ" của ethereum. Chuyên gia coi một tính năng chính là sự thay đổi gần đây trong chuỗi khối altcoin, vốn đã giới thiệu cơ chế đốt tiền kỹ thuật số. Bản cập nhật London được phát hành trên mạng ethereum vào ngày 05 tháng 8, đã thay đổi hoàn toàn cơ chế phí giao dịch. Một phần hoa hồng mà những người khai thác trước đây nhận được như một phần thưởng hiện đã bị đốt cháy. Theo dịch vụ Ultrasound.Money, hơn 174.000 đồng tiền trị giá hơn 565 triệu đô la đã bị đốt cháy kể từ khi kích hoạt bản cập nhật này. Tốc độ đốt trung bình là 3,77 xu mỗi phút.
Nhà phân tích đặt tên cho việc giảm lạm phát ròng trong Ethereum là yếu tố tăng trưởng thứ hai. Theo tính toán của Arnold, nó chỉ là 1,1% theo điều khoản hàng năm vào thời điểm hiện tại, trong khi chỉ số tương tự đối với bitcoin đang ở mức 1,75%.
Arnold cũng nhớ lại sự tăng trưởng nhiều lần của các quỹ bị chặn trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi). Theo quan điểm của ông, đây là yếu tố thứ ba góp phần vào việc tăng giá của ethereum. Theo DeFi Pulse, nếu khối lượng tiền bị phong tỏa là 16 tỷ đô la vào ngày 1 tháng 1 năm nay, thì con số này đã đạt 82 tỷ đô la vào ngày 30 tháng 8 (tăng 412% kể từ đầu năm).
Cần lưu ý rằng động lực của những tháng gần đây xác nhận đầy đủ các dự báo màu hồng cho ethereum. Nếu BTC đã tăng giá khoảng 72% kể từ ngày 20 tháng 7, thì ETH đã tăng 130%. Chỉ trong tuần trước, altcoin này đã tăng 22%, trong khi bitcoin chỉ tăng 2,5%. Lợi thế của ethereum cũng rõ ràng trong khoảng cách 12 tháng: cộng 820% cho ETH, cộng thêm 350% cho BTC.
Nếu Vitalik Buterin dự đoán sự phát triển của đứa con tinh thần của mình lên 30.000 đô la, bạn vẫn có thể nghe thấy con số 100.000 đô la trong dự báo cho cặp BTC/USD. Đó chính xác là con số mà nhà phân tích người Anh và người đồng sáng lập Northstar & Badcharts, Kevin Wadsworth tin rằng cặp tiền này sẽ đạt đến trước cuối năm 2021. Sau đó, giai đoạn tăng giá hiện tại đối với tiền điện tử sẽ hoàn thành.
Nói về tiền điện tử đầu tiên, Wadsworth tin rằng giá trị của nó sẽ tăng "vào tháng 9, tháng 10 và có lẽ là vào tháng 11". Ông nói, một số altcoin hàng đầu (chẳng hạn như ethereum) cũng có thể tăng đáng kể, vì khả năng tăng giá gấp 3-4 lần là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Nhà phân tích PlanB cũng tự tin rằng BTC sẽ phá vỡ mức 100.000 đô la vào Giáng sinh. Điều này được chỉ ra bởi các tín hiệu của mô hình dự báo S2F của anh ấy.
Triển vọng tăng trưởng hơn nữa của Bitcoin cũng được chỉ ra bằng phân tích hàng năm về hành vi tiền điện tử. Các nhà phân tích tại kênh Twitter Root tự tin rằng động lực chính của BTC là giảm một nửa (giảm 2 lần giải thưởng khai thác). Chúng tạo thành sự thiếu hụt tiền xu trên thị trường, điều này ảnh hưởng tích cực đến giá trị của tài sản kỹ thuật số. Đối với bitcoin, nó vẫn chưa phát huy hết tiềm năng tăng trưởng mà việc giảm một nửa đã đặt vào tháng 5 năm 2020.
Một động lực tăng trưởng khác, bên cạnh việc giảm một nửa, là máy in chính thức của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Hơn nữa, cả các tập đoàn và cá nhân đều nhận được phần lớn đáng kể từ "chiếc bánh" đô la này. CNBC tiết lộ rằng 11% cư dân Hoa Kỳ trẻ tuổi đã đầu tư một số vốn mà họ nhận được dưới hình thức hỗ trợ từ nhà nước trong đại dịch COVID-19 bằng bitcoin và các đồng tiền khác. Và 60% trong số họ được thiết lập để nắm giữ tài sản dài hạn.
Mặt khác, Giám đốc điều hành của Euro Pacific Capital và "con bọ vàng" Peter Schiff, nói rằng ông coi những người nắm giữ và không bán bitcoin là "những kẻ ngốc thực sự". Nhà đầu tư John Paulson cũng bày tỏ quan điểm tương tự. Tỷ phú này đã gọi tiền mã hóa là "bong bóng" trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg. Theo quan điểm của ông, thị trường tài sản kỹ thuật số cuối cùng sẽ “trở nên vô giá trị”, vì vậy không đáng để đầu tư vào nó. “Tiền điện tử là một bong bóng. Tôi sẽ mô tả chúng như một nguồn cung cấp hạn chế không có gì. Nếu cầu lớn hơn lượng cung hạn chế, giá sẽ tăng. Nhưng, nếu nhu cầu giảm, giá cũng sẽ giảm. Không có loại tiền điện tử nào có giá trị nội tại,” Paulson giải thích quan điểm của mình.
Và kết luận, như thường lệ, phần life hacks của chúng tôi với một lời khuyên khác về cách làm giàu bằng tiền điện tử. Nó chỉ ra rằng bạn chỉ cần mua một chiếc xe điện của thương hiệu IM cho việc này. Được hỗ trợ bởi gã khổng lồ Internet Alibaba, nhà sản xuất ô tô điện Zhiji Auto đã phát triển một ứng dụng dành cho chủ sở hữu ô tô để kiếm tiền kỹ thuật số trên mỗi quãng đường đã đi.
Người lái xe sẽ phải nhập thông tin về mỗi km họ chạy để vào nhóm khai thác. Họ sẽ nhận được tiền kỹ thuật số Stone làm phần thưởng. Công ty có kế hoạch phát hành 500 đồng xu 144 lần một ngày để bắt đầu. Vấn đề sẽ được giảm một nửa sau mỗi bốn năm để duy trì tính thanh khoản.
Tài sản có thể được trao đổi cho các dịch vụ khác nhau của công ty. Khi quãng đường đi được của xe đạt 5.000 km, chủ nhân của nó sẽ có thể mua hệ thống lái thông minh thế hệ tiếp theo bằng tiền xu hoặc tăng dung lượng pin lên 120 kWh.
Nhóm phân tích NordFX
Lưu ý: Những tài liệu này không phải là khuyến nghị đầu tư hoặc hướng dẫn để làm việc trong thị trường tài chính và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Giao dịch trên thị trường tài chính rất rủi ro và có thể dẫn đến mất hoàn toàn số tiền đã ký gửi.
