2 tháng 10 năm 2021
EUR/USD: Chiến thắng mới của phe gấu
- Tỷ giá EUR/USD đã giảm xuống mức 1,1562 vào tuần trước, phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng là 1,1630, mức này đã tách xu hướng tăng bắt đầu vào tháng 3 năm 2020 khỏi xu hướng giảm.
Tháng 9 hóa ra là tháng tồi tệ nhất đối với thị trường chứng khoán Mỹ, cho phép đồng đô la củng cố vị trí của nó như một tài sản trú ẩn an toàn. Ngoài ra, tại cuộc họp gần đây nhất, Fed đã nói rõ rằng họ có thể sẵn sàng quay trở lại đối với chương trình kích thích tiền tệ (QE) vào tháng 11. Sau đó, chỉ số đô la DXY công bố mức tăng hàng tháng tốt nhất trong năm nay.
Mọi thứ có thể đã thay đổi vào thứ Năm tuần trước. Hoa Kỳ kết thúc năm tài chính của mình vào ngày 30 tháng 9, và kể từ ngày 01 tháng 10, quốc gia này có một mức ngân sách mới, ngân sách vẫn chưa có. Nếu Tổng thống Biden không ký luật trước nửa đêm để tăng giới hạn nợ quốc gia, nó sẽ không chỉ đe dọa đến việc chính phủ Hoa Kỳ đình chỉ hoạt động mà còn có nguy cơ vỡ nợ. Tuy nhiên, Biden đã chấp thuận dỡ bỏ giới hạn vào thời điểm cuối cùng, nhưng chỉ đến ngày 3/12.
Giữa âm mưu với nợ chính phủ, thị trường hầu như không phản ứng với các số liệu thống kê vĩ mô trái ngược của Mỹ, mặc dù tin tức từ thị trường lao động không phải là điều đáng mừng nhất. Ví dụ, đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu đã tăng từ 351.000 lên 362.000, so với dự báo giảm xuống 335.000. Chỉ số PMI của Chicago trong tháng 9 đã giảm từ 66,8 xuống 64,7 điểm (so với dự báo là 65 điểm). Tuy nhiên, GDP của Mỹ trong quý 2 đã tăng 6,7% và tốt hơn dự báo 0,1%.
Các thống đốc của các ngân hàng trung ương ở cả hai bờ Đại Tây Dương tuần trước vẫn thận trọng, bỏ đường thoát thân. Chủ tịch Fed Jerome Powell, phát biểu trước các thành viên của Thượng viện, một lần nữa nói rằng sự gia tăng của lạm phát nên được thay thế bằng sự giảm tốc của nó. Ông nói, việc tăng giá mạnh là do “các vấn đề của chuỗi cung ứng” mà bộ phận của ông không thể kiểm soát được.
Gần như cùng một tuyên bố được đưa ra bởi Thống đốc ECB Christine Lagarde vào thứ Ba, ngày 28 tháng 9. Bà cảnh báo những người tham gia thị trường không nên phản ứng thái quá trước sự gia tăng lạm phát ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu, coi hiện tượng này chỉ là một yếu tố tạm thời.
Lạm phát tiêu dùng tăng 3,4% trong tháng 9, mức cao nhất trong 13 năm, theo dữ liệu của Eurostat. Đối với lạm phát ở Đức, đầu tàu chính của EU, đạt mức cao nhất trong 29 năm ở mức 4,1%. Theo dự báo sơ bộ, lạm phát trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ tiệm cận 4% trong Q4 và duy trì trên 2% trong nửa đầu năm 2022. Theo các nhà phân tích, mức tăng như vậy rất có thể là do giá năng lượng tăng mạnh.
Những thống kê này và thực tế là một số người tham gia thị trường quyết định đóng các vị thế bán EUR/USD ngắn vào cuối năm tài chính của Hoa Kỳ, ghi nhận mức tăng, đã giúp đồng tiền chung châu Âu giảm một chút, và cặp tiền này, đã chiến đấu trở lại từ đáy cục bộ, đã kết thúc năm ngày chạy ở mức 1,1595.
Về dự báo dài hạn, nhiều chuyên gia cho rằng đồng euro không có triển vọng cụ thể. Một số người thậm chí còn tin rằng cặp đôi này sẽ trở lại mức thấp nhất vào mùa xuân năm 2020 vào cuối năm sau. Đối với dự báo trong tương lai gần, 50% các nhà phân tích ủng hộ việc cặp tiền này sẽ tiếp tục giảm. Chúng được hỗ trợ bởi 100% các chỉ báo xu hướng và 85% các bộ dao động trên D1 (15% cho tín hiệu rằng cặp tiền đang bị bán quá mức). 20% bỏ phiếu cho xu hướng đi ngang và 30% chuyên gia còn lại bỏ phiếu cho sự tăng trưởng của cặp tiền.
Các mức hỗ trợ là 1.1560, 1.1500 và 1.1450. Các mức kháng cự là 1.1685 1.1715, 1.1800, 1.1910.
Trong số các sự kiện sắp tới, hãy lưu ý việc công bố ISM PMI trong lĩnh vực dịch vụ của Hoa Kỳ vào thứ Ba, ngày 05 tháng 10. Doanh số bán lẻ của Eurozone sẽ có sẵn vào ngày hôm sau, ngày 06 tháng 10. Báo cáo việc làm tư nhân của ADP Hoa Kỳ cũng sẽ được công bố về điều đó ngày, và một phần dữ liệu khác từ thị trường lao động Mỹ sẽ đến vào thứ Sáu, ngày 08 tháng 10, bao gồm một chỉ số quan trọng như số lượng việc làm mới bên ngoài lĩnh vực nông nghiệp (NFP).
GBP/USD: Ngân hàng trung ương Anh vs Fed Hoa Kỳ
- Tuần trước cũng kết thúc với một chiến thắng giảm giá cho cặp GBP/USD. Sau khi bắt đầu ở mức 1,3670 và mất 260 điểm, nó chạm đáy ở mức 1,3410 vào thứ Tư, ngày 29 tháng 9. Tiếp theo là một sự phục hồi khá mạnh mẽ và kết thúc ở mức 1,3545.
Do tình hình nợ của Chính phủ Mỹ, thị trường hầu như không chú ý đến các số liệu thống kê vĩ mô đáng khích lệ từ Anh. Nhưng nó hóa ra tốt hơn đáng kể so với dự báo. Không chỉ mức giảm GDP trong quý 1 năm 2021 đã được điều chỉnh giảm từ âm 6,1% xuống 4,8%, mà với dự báo âm 1,5%, con số này là 5,5% trong quý 2.
Tuy nhiên, theo nhận định của một số chuyên gia, sự tăng trưởng của đồng bảng vào cuối tuần chỉ liên quan gián tiếp đến những con số thống kê tích cực ấn tượng này. Nguyên nhân chính là do đồng tiền của Anh đã bị bán quá mức: nó đã mất khoảng 500 pips so với đồng đô la kể từ giữa tháng Chín.
Hiện tại, 70% chuyên gia dự đoán rằng cặp tiền này sẽ đi xuống dưới một lần nữa để kiểm tra hỗ trợ trong vùng 1.3400. 30% còn lại đã giữ vị trí trung lập. Đối với phân tích kỹ thuật, nó vẫn đứng về phía phe gấu - 85% các chỉ báo dao động và chỉ báo xu hướng trên D1 có màu đỏ.
Cần lưu ý rằng khi chúng ta chuyển sang dự báo trước cuối năm, bức tranh đột ngột thay đổi ngược lại: 70% các nhà phân tích đã nói rằng cặp GBP/USD sẽ quay trở lại vùng 1.3900-1.4000. Hơn nữa, một phần ba trong số 70% này không loại trừ rằng nó thậm chí có thể đạt mức cao nhất từ tháng 5 đến tháng 6 là 1.4200-1.4250.
Các mức kháng cự gần nhất trên đường đi là 1,3600, 1,3690, 1,3765, 1,3810. Hỗ trợ ở các vùng 1.3400, 1.3350 và 1.3185.
Theo các chuyên gia của Citibank, đồng bảng Anh hiện đang được hỗ trợ bởi các yếu tố sau. Thứ nhất, số ca nhập viện ở Anh do COVID-19 đã giảm. Tài sản của Vương quốc Anh hấp dẫn cả về định giá và bình thường hóa kinh tế sau đại dịch. Thứ hai, đó là sự giảm thiểu rủi ro chính trị liên quan đến các cuộc đàm phán giữa EU và Vương quốc Anh về Nghị định thư Bắc Ireland và việc bác bỏ cuộc trưng cầu dân ý về độc lập của Scotland. Và tất nhiên, đây là quyết định của Ngân hàng Trung ương Anh về việc có thể tăng lãi suất chủ chốt lên 0,25% vào tháng 5 năm 2022 và lên 0,50% vào tháng 12. Theo các nhà phân tích tại Citibank, những triển vọng như vậy đối với chính sách tiền tệ của Vương quốc Anh là “tốt để đối đầu với chính sách của Fed”.
USD/JPY: 112.00 Một lần nữa
- Theo dự đoán của hầu hết các chuyên gia (60%), cặp USD/JPY đã cố gắng leo lên mức 112,00 sau thông báo cắt giảm QE của Fed và thậm chí còn cao hơn một chút, ghi nhận mức cao 112,07. Dự báo tiếp tục nói rằng nó khó có thể đạt được chỗ đứng trên đường chân trời này. Đây là chính xác những gì đã xảy ra. Trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm từ 1,567% xuống 1,474% và đồng đô la yếu hơn, đồng yên đã tìm cách bù đắp phần lớn khoản lỗ vào cuối tuần và kết thúc phiên giao dịch ở mức 111,02.
Nhớ lại rằng không giống như các ngân hàng trung ương khác ở các nước phát triển, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vẫn cam kết thực hiện chính sách tiền tệ siêu mềm và lãi suất âm. Do đó, đồng yên vẫn được quan tâm không phải là một công cụ kiếm tiền, mà là một loại tiền tệ trú ẩn an toàn.
Hiện tại, 50% chuyên gia dự đoán cặp tiền này sẽ thực hiện một nỗ lực khác để củng cố trên đường chân trời 112,00. 25% các nhà phân tích trung lập và 25% khác dự đoán cặp tiền này sẽ giảm.
Các mức hỗ trợ không đổi: 110,45, 110,15, 109,60, 109,10, 108,70 và 108,30. Giấc mơ của những con gấu (dường như đã không thể) là kiểm tra lại mức thấp nhất của tháng 4 là 107,45. Các mức kháng cự gần nhất là 111,00 và 111,65.
Cần lưu ý rằng cặp USD/JPY đã di chuyển dọc theo đường chân trời 110,00 kể từ tháng 3 năm ngoái, thực hiện những nỗ lực hiếm hoi để thoát ra khỏi kênh giao dịch 108,30-111,00. Trên cơ sở này, phần lớn các nhà phân tích tin rằng sau cơn bão thất bại 112.00, cặp tiền sẽ quay trở lại phạm vi giao dịch này, nơi nó sẽ tiếp tục di chuyển.
TIỀN ĐIỆN TỬ: "Tạm biệt những chú gấu"
- Theo thống kê từ trang web 99Bitcoins, vàng kỹ thuật số được dự đoán sẽ chết 37 lần vào năm 2021. Điều thú vị là số lượng này cao gấp 2,65 lần so với năm 2020, trong đó BTC chỉ "qua đời" 14 lần.
99Bitcoins đã hoạt động như một kho lưu trữ chính thức cho tất cả các cáo phó bitcoin kể từ năm 2010, với các tiêu chí chính xác để lựa chọn các ấn phẩm như vậy. Bản cáo phó được đăng ký cuối cùng bắt đầu từ ngày 21 tháng 9 năm 2021 và được viết bởi nhà kinh tế học nổi tiếng Steve Hanke của Đại học Johns Hopkins, người đã tuyên bố rằng bitcoin là một tài sản có giá trị bằng không mang tính đầu cơ cao.
Một bản cáo phó khác có thể sẽ sớm được đăng ký, bản cáo phó này do doanh nhân Robert Kiyosaki viết. Ngày nọ, tác giả bán chạy nhất của "Cha giàu, cha nghèo" đã dự báo một "sự sụp đổ của thị trường chứng khoán khổng lồ" sẽ xảy ra vào tháng 10. Số phận tương tự đang chờ đợi vàng, bạc và bitcoin, ông nói. Lý do chính cho sự sụp đổ sắp tới của Kiyosaki là Fed, đã bắt đầu bán quá nhiều trái phiếu kho bạc.
Một dự báo không vui khác được đưa ra bởi một nhà phân tích có nickname PlanB, tác giả của mô hình Stock-to-Flow (S2F). Mô hình này dự đoán giá trị của bitcoin dựa trên tỷ lệ giữa tổng nguồn cung sẵn có của tài sản và mức tăng hàng năm của nó. Tính toán của PlanB gần đây đã cho thấy rằng tỷ giá bitcoin sẽ vượt quá 100.000 đô la vào cuối năm nay. Và bây giờ mọi thứ đã thay đổi theo chiều hướng tồi tệ hơn: theo nhà phân tích, giá của đồng tiền hàng đầu có thể giảm xuống 30.000 USD thay vì tăng.
Thật vậy, động lực của bitcoin không mang lại điềm báo tốt cho thị trường tiền điện tử vào tháng 9, với cặp BTC/USD giảm xuống còn 39.666 USD. Tuy nhiên, ngày đầu tiên của tháng 10 đã thay đổi mọi thứ - bitcoin bay lên, tăng lên 48.250 đô la. Chúng tôi đã nhiều lần ghi nhận mối tương quan giữa thị trường chứng khoán và tiền điện tử, dựa trên khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư. Lần này, sự gia tăng giá của tài sản kỹ thuật số diễn ra song song với sự gia tăng của các chỉ số chứng khoán như S&P500 và Dow Jones.
Một động lực bổ sung cho bitcoin có thể được đưa ra bởi sự gia tăng khối lượng các sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử. Theo nhà phân tích Joseph Edwards của công ty Enigma Securities có trụ sở tại London, giao dịch phái sinh thường ảnh hưởng đến giá BTC giao ngay. Một động lực khác có thể là do chính quyền Iran quyết định dỡ bỏ lệnh cấm khai thác tiền điện tử.
Nhà giao dịch nổi tiếng ca ngợi sự gia tăng của tiền điện tử lớn, thốt lên: “Tạm biệt những con gấu” và chỉ ra động thái của các altcoin hàng đầu vào vùng xanh.
Một nhà giao dịch khác, tỷ phú Steven A. Cohen, chủ sở hữu của quỹ đầu cơ SAC Capital Advisors, đã nhìn thấy một kịch bản hoàn hảo cho bitcoin có thể hướng nó vào các cuộc biểu tình trong tương lai. Cohen tin rằng BTC vẫn có thể giảm, trong khi điều quan trọng là giá của nó không giảm xuống dưới đường trung bình động đơn giản 20 tuần (SMA). Đây sẽ là chìa khóa để tạo ra động lực tăng giá sẽ đẩy đồng tiền này lên đến 64.000 đô la.
Đường SMA 20 tuần, cùng với đường trung bình động hàm mũ (EMA) 21 tuần, là cái mà Cowen gọi là "dải hỗ trợ thị trường tăng". Theo quan điểm của ông, điều quan trọng là bitcoin phải ở trên biên độ này, vì lịch sử cho thấy rằng BTC có xu hướng bứt phá ngay lần đầu tiên nó được kiểm tra lại.
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã tăng trở lại trên ngưỡng quan trọng về mặt tâm lý là 2,0 nghìn tỷ đô la vào ngày 01 tháng 10 và ở mức 2,06 nghìn tỷ đô la (1,84 nghìn tỷ đô la một tuần trước). Nhưng Chỉ số Sợ hãi & Tham lam tiền điện tử vẫn nằm trong vùng Sợ hãi ở mức 27 điểm.
Và kết luận lại, một câu chuyện khác trong chuyên mục vui crypto life hacks của chúng tôi. Vậy kiếm tiền từ tiền điện tử cần những gì? Hóa ra tất cả chỉ là kiếm một chú chuột lang và cho nó cơ hội để ... giao dịch. Trong ba tháng qua, giá trị danh mục đầu tư của ông Goxx - một nhà giao dịch tiền điện tử hamster trên nền tảng Twitch - đã tăng 30%. Đồng thời, tài sản quỹ Berkshire Hathaway của Warren Buffett đã giảm 2%.
Chủ nhân của chú chuột lang đã xây một chiếc lồng đặc biệt cho nó vào tháng 6 năm 2021, được trang bị các cảm biến quang học được kết nối với bộ điều khiển Arduino Nano. Xoay vòng quay, Goxx "chọn" một loại tiền điện tử cụ thể để giao dịch. Chương trình sẽ bán đồng xu khi loài gặm nhấm chạy qua đường hầm bên trái và sẽ mua nó nếu nó đi qua đường hầm bên phải.
Người hamster tài năng đã quản lý để vượt qua không chỉ Berkshire Hathaway, mà còn cả S&P500 (+ 6% so với cùng kỳ) và NASDAQ 100 (+ 12%), cũng như chính bitcoin (+ 23%).
Nhóm phân tích NordFX
Lưu ý: Những tài liệu này không phải là khuyến nghị đầu tư hoặc hướng dẫn để làm việc trong thị trường tài chính và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Giao dịch trên thị trường tài chính rất rủi ro và có thể dẫn đến mất hoàn toàn số tiền đã ký gửi.
