6 tháng 11 năm 2021
EUR/USD: Tập trung vào Thị trường Lao động Hoa Kỳ
- Các sự kiện trọng tâm trong tuần trước là cuộc họp của hai cơ quan quản lý, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và Ngân hàng Trung ương Anh. Các nhà giao dịch chắc chắn cũng quan tâm đến dữ liệu từ thị trường lao động Hoa Kỳ, bao gồm một chỉ số quan trọng như NFP, số lượng việc làm được tạo ra bên ngoài ngành nông nghiệp Hoa Kỳ.
Theo dự kiến, Fed đã thông báo cắt giảm chương trình nới lỏng định lượng (QE) trị giá 120 tỷ USD bắt đầu từ tháng này. Việc mua trái phiếu kho bạc sẽ giảm 10 tỷ đô la xuống 70 tỷ đô la vào tháng 11, trái phiếu thế chấp - giảm 5 tỷ đô la, còn 35 tỷ đô la. Tổng mức giảm khối lượng mua lại tài sản sẽ vẫn ở mức tương tự là 15 tỷ đô la Vào tháng 12.
Nhận định về kết quả cuộc họp vừa qua, người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho rằng thời điểm tăng lãi suất vẫn chưa đến, do thị trường lao động vẫn chưa hồi phục hoàn toàn và theo dự báo, điều này sẽ xảy ra vào giữa năm 2022. Fed sẽ kiên nhẫn cho đến lúc đó. Đồng thời, Powell cũng lưu ý rằng tốc độ giảm các ưu đãi có thể được điều chỉnh vào đầu năm sau theo cả hướng tăng tốc và giảm tốc, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế.
Có thể hiểu từ tuyên bố này của người đứng đầu FRS rằng cơ quan quản lý vẫn giữ con đường rút lui, và người ta không nên mong đợi việc cắt giảm sớm chính sách tiền tệ siêu mềm vào lúc này. Diễn giải này đã đẩy các chỉ số chứng khoán tăng trở lại, và Dow Jones, S&P500 và Nasdaq đã cập nhật mức cao lịch sử của họ một lần nữa.
(Điều đáng chú ý là lần đầu tiên, các giao dịch với NASDAQ 100 (Ustec.c) đã giúp một trong những nhà giao dịch trở thành một trong những khách hàng NordFX hiệu quả nhất, kiếm được lợi nhuận 38.124 đô la vào tháng 10).
Vì vậy, Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ sẵn sàng đưa ra và điều chỉnh các quyết định của mình tùy thuộc vào tình hình thị trường. Về phía Ngân hàng Trung ương châu Âu, không giống như Fed, nó tin rằng các thị trường đã sai. Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết vào hôm thứ Tư, ngày 03 tháng 11 rằng Hội đồng quản trị của ngân hàng đã đưa ra ba điều kiện rõ ràng để tăng lãi suất và rằng những điều kiện này sẽ chưa được đáp ứng vào năm 2022.
Các nhà đầu tư cũng không hài lòng với các số liệu thống kê vĩ mô của Khu vực đồng tiền chung châu Âu. PMI tổng hợp (Chỉ số nhà quản lý mua hàng) giảm tháng thứ ba liên tiếp và khối lượng đơn đặt hàng công nghiệp ở Đức trong tháng 9 chỉ tăng 1,3%, mặc dù thực tế là trong tháng 8 đã giảm 8,8%. Sự tăng trưởng lợi tức trái phiếu chính phủ của các nước Khu vực đồng tiền chung châu Âu, gây ra bởi hoạt động bán tháo của họ, điều này nhắc nhở thị trường về triển vọng của cuộc khủng hoảng nợ, cũng đáng báo động.
Tất cả những yếu tố này đã gây áp lực đáng kể lên đồng tiền chung châu Âu và dẫn đến sự sụt giảm của nó, kết quả là cặp EUR/USD đã làm mới mức thấp nhất trong tháng 10.
Tập trung vào sự phục hồi của thị trường lao động, người đứng đầu FRS đã vạch ra những ưu tiên cho tổ chức của mình. Trong bối cảnh đó, động lực của NFP (Bảng lương phi nông nghiệp) càng trở nên quan trọng hơn. Báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Hoa Kỳ này theo truyền thống được phát hành vào thứ Sáu đầu tiên của tháng, lúc này là ngày 05 tháng 11. Theo dữ liệu của nó, số lượng việc làm mới trong tháng 10 là 531 nghìn (với dự báo là 425 nghìn và giá trị trước đó là 312 nghìn) . Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống 4,6% từ 4,8% trong tháng Chín. Các chỉ số chứng khoán thậm chí còn tăng cao hơn so với nền tảng này. Đối với cặp EUR/USD, sau khi điều chỉnh, nó đã hoàn thành phiên giao dịch hàng tuần ở mức 1,1567.
Đương nhiên, hầu hết các chỉ số trên D1 đều hướng xuống dưới. Đây là 100% trong số các chỉ báo xu hướng. Điều tương tự cũng có thể nói về bộ dao động. Tuy nhiên, 10% trong số đó đã giữ quan điểm trung lập, 10% nằm trong vùng quá bán và 10% khác quay đầu tăng giá vào cuối tuần.
Đối với các chuyên gia, 25% bỏ phiếu cho sự tăng trưởng của cặp tiền, con số tương tự là cho sự sụt giảm của nó và 50% là cho sự đi ngang. Các mức hỗ trợ là 1.1535, 1.1500, 1.1485, 1.1425 và 1.1250. Các mức kháng cự là 1.1575, 1.1615, 1.1665, 1.1715, 1.1800, 1.1910.
Đối với việc công bố số liệu thống kê kinh tế vĩ mô sắp tới, dữ liệu về trạng thái thị trường tiêu dùng ở Đức và Hoa Kỳ sẽ được công bố vào thứ Tư, ngày 10 tháng 11 và chỉ số niềm tin người tiêu dùng sơ bộ của Đại học Michigan sẽ được công bố vào thứ Sáu, Ngày 12 tháng 11. Chỉ số này là chỉ số đánh giá niềm tin của người tiêu dùng Hoa Kỳ vào tăng trưởng kinh tế và đánh giá mức độ sẵn sàng chi tiền của họ.
GBP/USD: Cú sốc từ Ngân hàng Anh
- Mối đe dọa của lạm phát đình trệ, kết hợp tăng trưởng GDP yếu và lạm phát cao, là rất nguy hiểm đối với nền kinh tế Anh, vốn vẫn đang chịu áp lực từ các tác động của Brexit. Theo dự báo của các chuyên gia Ngân hàng Trung ương Anh, tỷ lệ lạm phát hàng năm sẽ tăng lên khoảng 5% vào tháng 4 năm 2022 và sẽ giảm xuống mức mục tiêu 2% vào cuối năm 2022. Đây là tỷ lệ rất cao, và vài ngày trước cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Anh, người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey nói rằng với những chỉ số như vậy, có thể cần phải hành động và tăng lãi suất nhanh hơn so với kế hoạch ban đầu. Kết quả là, các thị trường tin rằng cơ quan quản lý sẽ nâng lãi suất cơ bản vào tháng 11 và... đã bị đánh lừa trong kỳ vọng của họ.
Ủy ban Chính sách tiền tệ (MPC) của Ngân hàng Trung ương Anh đã bỏ phiếu tại cuộc họp vào thứ Năm ngày 04 tháng 11 với bảy phiếu bầu cho hai tỷ mua tài sản trị giá 895 tỷ bảng Anh. Các nhà đầu tư thất vọng đã phản ứng với cơ quan quản lý bằng sự sụp đổ của đồng bảng Anh. Cặp GBP/USD đạt mức thấp trong nước, giảm 270 điểm xuống 1,3425. Hợp âm cuối cùng trong tuần vang lên ở 1.3490.
Andrew Bailey tuyên bố trước những lời chỉ trích rằng ông đã đánh lừa các nhà đầu tư, rằng "chúng tôi chưa bao giờ hứa sẽ tăng lãi suất vào tháng 11" và rằng "nhiệm vụ của tôi không phải là quản lý thị trường." Sylvana Tenreiro, một thành viên đối ngoại của Ủy ban Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh, người tin rằng Ngân hàng Trung ương không nên phản ứng với các tình huống sốc ngắn hạn và vấn đề cung cấp hàng hóa sẽ trở nên ít gay gắt hơn trong năm tới, đã nói một cách nhẹ nhàng. Phó Giám đốc Ngân hàng Dave Ramsden đưa ra quan điểm ngược lại, người cho biết ông đã bỏ phiếu cho việc tăng lãi suất, vì tình trạng thiếu lao động ngày càng trở nên đáng chú ý.
Như một số nhà phân tích lưu ý, hiện ngày càng có nhiều kỳ vọng rằng London sẽ quyết định áp dụng Điều 16 của Thỏa thuận rời EU. Trong khuôn khổ bài viết này, một trong các bên có thể tạm dừng một phần của giao dịch Brexit nếu việc thực hiện thêm của nó gây ra khó khăn nghiêm trọng về kinh tế hoặc các khó khăn khác. Điều đó cho thấy, phản ứng của EU có thể triệt để hơn những gì chính phủ Anh mong đợi. Và tình hình này đã và sẽ tiếp tục gây thêm áp lực lên đồng bảng Anh.
Dữ liệu sơ bộ về GDP của Vương quốc Anh cho Quý 3 sẽ được công bố vào Thứ Năm, ngày 11 tháng 11. Chúng có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường cùng với các số liệu thống kê vĩ mô từ Mỹ. Trong khi đó, ý kiến của các nhà phân tích như sau: 55% chuyên gia đặt cược vào phe gấu để giành chiến thắng, 35%, cùng với phân tích đồ họa trên D1, phe bò hỗ trợ và 10% còn lại đã đưa ra quan điểm trung lập.
Trong số các bộ dao động trên D1, 75% có màu đỏ, 25% cho thấy cặp tiền này đang bị bán quá mức. Các chỉ báo xu hướng có màu đỏ 100%. Các mức hỗ trợ là 1.3470, 1.3420, 1.3380, 1.3200, mục tiêu của những con gấu là 1.3135. Các mức kháng cự và mục tiêu của phe bò là 1.3510, 1.3570, 1.3610, 1.3735, 1.3835.
USD/JPY: Xu hướng đi ngang một lần nữa
- Biểu đồ trong ba tuần qua cho thấy đà tăng của cặp USD/JPY đã cạn kiệt và nó đã chuyển sang hoạt động yêu thích: xu hướng đi ngang, giới hạn trong phạm vi 113,40-114,40. Đồng yên tăng sau khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm xuống 1,53% và tiếp tục mạnh lên vào cuối tuần làm việc, kết thúc ở biên dưới của kênh này.
Tình hình hiện tại được xác nhận rõ ràng bởi sự lan truyền của các ý kiến chuyên gia và các chỉ số đo lường. Trong số các nhà phân tích, 50% kỳ vọng cặp tiền này sẽ quay lại đường biên trên của kênh 113,40-114,40, 25% di chuyển dọc theo Pivot Point 113,00 và 25% sẽ giảm xuống vùng 112,00. Cần lưu ý rằng, khi chuyển từ dự báo hàng tuần sang hàng tháng, số lượng người ủng hộ dự báo thứ hai tăng lên 50%.
Có một sự trái ngược hoàn toàn giữa các bộ dao động trên D1: 35% nhìn về phía trên, 40% về phía dưới, 15% cho tín hiệu quá bán và 10% còn lại chuyển sang màu xám trung tính. Có một sự trung lập giữa các chỉ báo xu hướng: 50% bên có màu xanh lá cây, 50% bên còn lại với màu đỏ. Các mức kháng cự là 113,70, 114,40, 114,70 và 115,50, mục tiêu dài hạn của phe bò là mức cao nhất tháng 12 năm 2016 là 118,65. Mức hỗ trợ gần nhất là 113,25, các mục tiêu xa hơn là 112,00 và 111,65.
TIỀN ĐIỆN TỬ: 9 trang đã thay đổi thế giới
- Cách đây 13 năm, vào ngày 31 tháng 10 năm 2008, một người hoặc một nhóm người được gọi là Satoshi Nakamoto đã xuất bản sách trắng về bitcoin. Tài liệu kỹ thuật dài 9 trang đã mô tả cách thức hoạt động của hệ thống thanh toán ngang hàng sẽ cách mạng hóa thế giới công nghệ tài chính. Mạng bitcoin được ra mắt vào tháng 1 năm 2009. Satoshi Nakamoto đã biến mất vào tháng 4 năm 2011 và công chúng không bao giờ có thể tìm ra ai đã viết 9 trang này, đánh dấu sự khởi đầu của ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la. Chính xác hơn là nhiều nghìn tỷ, kể từ khi tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đạt mức cao nhất mọi thời đại mới vào tuần trước, vượt quá 2,7 nghìn tỷ đô la.
Nhưng thị phần của bitcoin đã giảm trở lại: chỉ số thống trị của nó giảm trong tuần từ 44,15% xuống 42,84%. Kỷ lục lịch sử 66.925 USD do bitcoin thiết lập vào ngày 20 tháng 10 vẫn chưa bị phá vỡ. Những con bò đực đã cố gắng cập nhật kết quả này vào thứ Ba, ngày 02 tháng 11, nhưng sau khi đạt đến mức cao nhất 64.260 đô la, cặp BTC/USD đã đảo ngược và quay trở lại 60.000 đô la. Chỉ số Sợ hãi & Tham lam tiền điện tử vẫn nằm trong vùng Tham lam ở 73 điểm (70 tuần trước).
Trong khi tiền điện tử chính đang đánh dấu thời gian, sự chú ý của nhiều nhà đầu tư đã chuyển sang altcoin. Ripple đã tăng giá (XRP/USD) và cặp ETH/USD đã cập nhật mức cao nhất mọi thời đại của nó một lần nữa, đạt 4,657 USD vào thứ Tư, ngày 03 tháng 11.
Nằm trong số các altcoin hàng đầu, Ethereum thu hút với lịch sử lâu đời và được sử dụng trong nhiều dự án. Động lực chính cho sự tăng trưởng của nó trong những tháng gần đây là việc đốt tiền cho các giao dịch trên mạng và thực tế là tốc độ đốt của chúng cao hơn tốc độ sản xuất của chúng. Tuy nhiên, sau khi kích hoạt hard fork London và bản cập nhật Ethereum 2.0 Altair mới nhất, hoa hồng trên mạng đã tăng gần gấp đôi, nhưng các nhà phát triển hứa hẹn sẽ giải quyết được vấn đề này.
Tuần qua là tuần thứ sáu liên tiếp kể từ khi tỷ giá Ethereum bắt đầu tăng, đã tăng thêm 75% kể từ ngày 21 tháng 9. Mã thông báo này hiện đang nhắm mục tiêu đến mức 5.000 đô la. Và đây không phải là một giới hạn. Vì vậy, một nhà phân tích mật mã có uy tín được gọi là CryptosRUs dự đoán rằng ETH sẽ sớm đạt 10.000 đô la. Hơn nữa, anh ấy tự tin rằng gần như là cơ hội cuối cùng bây giờ để mua altcoin này với mức giá thấp hơn mức này. Dự báo của các chuyên gia Goldman Sachs, những người không loại trừ rằng cặp ETH/USD có thể tăng lên 8.000 đô la vào cuối năm, đang ở mức trung bình.
Tất nhiên, sẽ không công bằng nếu nói rằng thị trường đã hoàn toàn quên đi bitcoin. Nhiều nhà đầu tư và chuyên gia vẫn đơn lẻ mua loại tiền điện tử này. Cá voi đã thêm 142.000 BTC vào ví của họ chỉ trong tuần cuối cùng của tháng 10, theo Chainalysis.
“Bitcoin là toán học, hoàn toàn của toán học” cho phép nó duy trì mức độ có thể dự đoán được. Do đó, nó vượt trội hơn so với đồng đô la Mỹ. Điều này đã được đồng sáng lập Apple Steve Wozniak tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Yahoo Finance. Theo ý kiến của ông, các nhà quản lý có thể tạo ra tiền giấy mới theo ý thích của họ, và do đó rất khó để dự đoán lạm phát của tiền pháp định.
Tác giả của cuốn sách "Cha giàu cha nghèo", nhà văn kiêm nhà đầu tư Robert Kiyosaki, cũng như Steve Wozniak, đã chỉ trích chính quyền của Tổng thống Joe Biden và tuyên bố không tin tưởng vào chính phủ liên bang Hoa Kỳ. Ông tin rằng các nhà chức trách "bóc lột người dân", thúc đẩy lạm phát và không cố gắng giảm nó. Hãy sẵn sàng cho một cuộc suy thoái kinh tế và một đợt suy thoái mới. Hãy thông minh. Hãy mua vàng, bạc và bitcoin,” Kiyosaki thúc giục. “Tôi yêu bitcoin vì tôi không tin tưởng Fed, Kho bạc và Phố Wall.”
Nhà phân tích tiền điện tử Trung Quốc Willie Woo cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Bitcoin Fundamentals rằng chu kỳ tăng trưởng “tăng giá” hiện tại của bitcoin rất khác so với các giai đoạn tương tự trước đây. Woo lưu ý rằng làn sóng tích lũy BTC mới nhất bắt đầu vào cuối năm ngoái, khi các nhà đầu tư tổ chức bắt đầu tham gia vào thị trường tiền điện tử, nhằm mục đích tích lũy lâu dài các tài sản kỹ thuật số. Yếu tố này, theo ý kiến của ông, chỉ ra rằng chu kỳ tăng trưởng hiện tại sẽ dài hơn, sẽ kéo dài thêm sáu tháng hoặc một năm và giá bitcoin trong giai đoạn này sẽ vượt quá 100.000 đô la.
Dự báo của các nhà phân tích tại JPMorgan Chase có vẻ khiêm tốn hơn nhiều. JPMorgan cho biết, tiền điện tử có thể tiếp tục phát triển, nhưng không ổn định, vì vậy chúng không thể được đề xuất như một tài sản quan trọng. Đối với bitcoin, giá trị hợp lý của nó được các nhà phân tích của JPMorgan Chase ước tính là 35.000 USD. Họ đã đưa ra đánh giá như vậy dựa trên sự so sánh với vàng, lưu ý rằng độ biến động của tiền điện tử cao hơn khoảng 4 lần so với kim loại quý. Tuy nhiên, nếu sự biến động của BTC giảm đi một nửa, thì mục tiêu 73.000 đô la sẽ "có vẻ hợp lý."
Người đồng sáng lập PayPal, Peter Thiel cũng nghi ngờ rằng bây giờ là thời điểm thích hợp để mua BTC. “Bạn biết đấy, bitcoin đã trị giá 60.000 đô la và tôi không chắc nó có nên được mua mạnh hay không. Nhưng tất nhiên, điều này cho chúng tôi biết rằng chúng tôi đang ở trong thời điểm khủng hoảng”, Bloomberg dẫn lời ông nói. Đồng thời, Thiel một lần nữa bày tỏ sự tiếc nuối rằng anh đã không đầu tư thêm tiền vào đồng tiền điện tử đầu tiên khi giá của nó thấp hơn đáng kể.
Nhóm phân tích NordFX
Lưu ý: Những tài liệu này không phải là khuyến nghị đầu tư hoặc hướng dẫn để làm việc trong thị trường tài chính và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Giao dịch trên thị trường tài chính rất rủi ro và có thể dẫn đến mất hoàn toàn số tiền đã ký gửi.
