4 tháng 12 năm 2021
EUR/USD: Việc làm và lạm phát quyết định mọi thứ
- Thị trường hiện bị chi phối bởi hai yếu tố: lo sợ về sự căng thẳng COVID mới và sự thắt chặt tiền tệ của các ngân hàng trung ương. Hiện vẫn chưa rõ ràng mức độ nguy hiểm của chủng Omicron và nó sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế như thế nào. Do đó, trọng tâm chính đang chuyển sang các ngân hàng trung ương và trước hết là Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Do đó, 19 chuyên gia của Reuters đã chỉ ra chênh lệch lãi suất là động lực chính của thị trường, trong khi 15 chuyên gia chỉ ra Omicron.
Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Thượng viện Hoa Kỳ vào ngày 30 tháng 11 đã có tác động mạnh đến thị trường. Và tất cả chỉ vì các nhà phân tích và bình luận đã nhìn thấy một thái độ diều hâu khắc nghiệt trong lời nói của ông. Kết quả là, các chỉ số chứng khoán, Dow Jones, S & P500, Nasdaq, tiếp tục giảm, trong khi chỉ số đô la DXY tăng nhanh.
Đồng đô la đã tăng trở lại 147 điểm so với đồng euro trong vòng chưa đầy một giờ, hạ thấp cặp EUR/USD từ 1,1382 xuống 1,1235. Tuy nhiên, sau đó thị trường dịu đi nhanh chóng và trước dữ liệu từ thị trường lao động Hoa Kỳ, cặp tiền này đã đi lên.
Lạm phát và việc làm: hai chỉ số này được xác định trong chính sách hiện hành của các ngân hàng trung ương.
ECB tiếp tục nhấn mạnh rằng sự gia tăng lạm phát chỉ là tạm thời, vì vậy không có lý do gì để thực hiện các biện pháp để kiềm chế nó ngay bây giờ. Mặc dù một số người tin rằng bài phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Christine Lagarde vào ngày 02 tháng 12 ám chỉ việc thắt chặt chính sách tiền tệ sắp xảy ra, tuy nhiên, không có gì được nói về các bước cụ thể. Mặc dù có thể đã giải quyết được vấn đề này. Dữ liệu về giá sản xuất được công bố vào tuần trước trông đáng sợ: tốc độ tăng trưởng của chúng tăng nhanh từ 16,1% lên 21,9% (so với dự báo là 18,3%). Những con số này cho thấy lạm phát ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu, vốn đã lên tới 4,9%, sẽ không dừng lại ở đó và sẽ tiếp tục tăng lên. Đối với thị trường lao động châu Âu, tiến bộ ở đây còn khiêm tốn hơn: tỷ lệ thất nghiệp chỉ giảm 0,1%, từ 7,4% xuống 7,3%.
Số liệu thống kê từ thị trường lao động Hoa Kỳ trông tốt hơn nhiều. Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu tăng ít hơn so với dự kiến: lên 222 nghìn so với dự báo là 245 nghìn, và mức trung bình động trong 4 tuần của chỉ số này đã giảm xuống mức thấp nhất vào tháng 3 năm 2020. Đồng thời, số người nhận trợ cấp lần đầu tiên kể từ khi đại dịch bắt đầu giảm xuống dưới 2 triệu, còn 1.956 nghìn.
Nhưng số lượng việc làm mới được tạo ra bên ngoài ngành nông nghiệp Hoa Kỳ (NFP) chỉ là 210 nghìn, ít hơn đáng kể so với cả dự báo (550 nghìn) và giá trị trước đó (546 nghìn). Tuy nhiên, mùa thu năm nay có vẻ không quá ấn tượng so với bối cảnh thiếu hụt lao động của đất nước. Chỉ cần nói rằng, do thiếu hụt nhân sự, số người bị sa thải ở Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 28 năm.
Dữ liệu NFP thấp bất ngờ khó có thể tác động mạnh đến các quyết định của Fed. Có nhiều lý do để tin rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể đẩy nhanh tốc độ cắt giảm chương trình kích thích tiền tệ (QE) tại cuộc họp vào ngày 14-15 tháng 12. Chủ tịch Fed Cleveland Loretta Mester và các đồng nghiệp của bà Mary Daley ở San Francisco và Rafael Bostic ở Atlanta tích cực ủng hộ ý tưởng đẩy nhanh quá trình này. Và Randal Quarles, Phó chủ tịch sắp mãn nhiệm của Fed, coi những khuyến khích tài chính và tiền tệ như vậy có hại cho nền kinh tế. Theo ý kiến của ông, họ đã thổi phồng nhu cầu đến mức vượt quá mức trước đại dịch, và lạm phát cao không còn là tạm thời mà là vĩnh viễn.
Chủ tịch Fed Jerome Powell và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cũng tin rằng đã đến lúc bỏ từ "tạm thời". Điều này có nghĩa là dự báo lạm phát sẽ được điều chỉnh tăng lên, và lộ trình tăng lãi suất sẽ trở nên khốc liệt hơn.
Nhiều khả năng, sự khác biệt trong chính sách tiền tệ giữa Fed và ECB sẽ tiếp tục gây áp lực lên cặp EUR/USD, đẩy tỷ giá này đi xuống. 50% chuyên gia đồng ý với dự báo này, trong khi 35% nhà phân tích đưa ra quan điểm ngược lại. 15% còn lại bỏ phiếu cho xu hướng đi ngang.
Các chỉ báo xu hướng trên D1 có màu đỏ là chủ đạo, tỷ lệ này là 65%. Nhưng có sự nhầm lẫn và chênh lệch giữa các bộ dao động: 40% trong số đó hướng về phía dưới, 35% về phía trên và 25% khác có quan điểm trung lập.
Các mức kháng cự nằm trong các vùng và tại các mức 1.1380, 1.1435-1.1465 và 1525. Mức hỗ trợ gần nhất là 1.1260, sau đó là 1.1235, 1.1185-1.1200, sau đó là 1.1075-1.1100.
Đối với các sự kiện trong tuần tới, cần lưu ý rằng dữ liệu về GDP của Khu vực đồng tiền chung châu Âu cho Quý 3 sẽ được công bố. Sự biến động gia tăng có thể được mong đợi vào thứ Sáu, ngày 10 tháng 12, khi chỉ số CPI của Đức và Hoa Kỳ, cũng như Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng của Đại học Michigan sẽ được biết đến. Chỉ số này là một chỉ số đánh giá niềm tin của người tiêu dùng Hoa Kỳ vào tăng trưởng kinh tế và đánh giá mức độ sẵn sàng chi tiền của họ.
GBP/USD: Quay lại đường mòn Gấu?
- Hành vi của cặp GBP/USD trong tuần trước tương tự như cặp EUR/USD. Nó phản ứng tương tự với bài phát biểu của Jerome Powell tại Thượng viện và dữ liệu từ thị trường lao động Hoa Kỳ, và kết quả là nó kết thúc tuần năm ngày ở mức 1.3225.
Lo ngại về Brexit vẫn là yếu tố chính gây áp lực lên đồng bảng Anh. Bộ trưởng Ngoại giao Ireland Simon Coveney cho biết vào ngày 03 tháng 12 rằng vẫn còn những khác biệt đáng kể giữa EU và Vương quốc Anh về việc áp dụng Nghị định thư Bắc Ireland. Chính trị gia nói thêm rằng không có đột phá nào trong các cuộc đàm phán và những khác biệt này khó có thể được khắc phục trước cuối năm nay.
Cặp GBP/USD không đạt được chỗ đứng trên mức 1,3300. Theo các nhà phân tích tại Ngân hàng United Overseas Bank (UOB) của Singapore, đồng tiền của Anh có thể tiếp tục giảm trong tháng 12, mặc dù sẽ khó vượt qua ngưỡng hỗ trợ mạnh tại 1.3195 (mức thấp ngày 30/11). Nếu thành công, cặp tiền này sẽ mở ra đường hỗ trợ tại 1.3135. Đối với phe bò, nhiệm vụ số 1 là vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng trong vùng 1.3300. Và nếu Ngân hàng Trung ương Anh thực hiện tăng lãi suất vào ngày 16 tháng 12, điều này sẽ không có vấn đề gì. Các mức kháng cự tiếp theo nằm ở các mức 1.3360, 1.3410, 1.3475, 1.3515, 1.3570, 1.3610, 1.3735, 1.3835.
30% các nhà phân tích hy vọng vào sự tăng trưởng của cặp tiền này trong tương lai gần, 45% kỳ vọng nó sẽ giảm thêm và 25% đã đưa ra quan điểm trung lập. Nhưng các chỉ báo trên D1 chắc chắn hỗ trợ phe gấu. 100% các chỉ báo xu hướng đều hướng về phía dưới. Điều tương tự cũng có thể nói về các bộ tạo dao động, nhưng 15% trong số chúng đưa ra tín hiệu rằng cặp tiền đang bị bán quá mức.
USD/JPY: Đồng yên sẽ không rút lui
- Cặp USD/JPY đã vượt ra ngoài phạm vi giao dịch 113,40-114,40 vào cuối tháng 11 và, như hầu hết các chuyên gia dự đoán (55%), tiếp tục di chuyển về phía dưới, chạm đáy cục bộ ở mức 112,52 và đã cập nhật mức thấp 7 tuần. Điều này được theo sau bởi một sự đảo ngược xu hướng, một số nỗ lực không thành công để đưa cặp tiền trở lại kênh 113,40-114,40 và kết thúc ở mức 112,80.
Đồng yên được hỗ trợ như một đồng tiền trú ẩn an toàn bởi lo ngại của nhà đầu tư liên quan đến sự lây lan của chủng coronavirus Omicron. Tuy nhiên, giờ đây khi làn sóng hoang mang ban đầu đã qua đi, lợi thế này so với đồng đô la đang dần mất đi.
Cũng cần lưu ý rằng Nhật Bản đang ở trong tình thế khó khăn do tỷ lệ nợ trên GDP của nước này quá cao. Và theo một số chuyên gia, cần phải thông qua một gói kích thích tiền tệ mới, điều này sẽ gây thêm áp lực lên đồng yên, nhằm tăng tốc độ phục hồi kinh tế.
Cho đến khi điều đó xảy ra, các nhà phân tích của UOB tin rằng cặp tiền này có thể kiểm tra lại mức hỗ trợ 1.1250, nhưng cơ hội phá vỡ bên dưới là rất nhỏ. Nếu nó quản lý để làm như vậy, nó sẽ phải đối mặt với chướng ngại vật tiếp theo trong khu vực 111,85-112,00. Theo các chuyên gia tại Credit Suisse, cặp tiền này cần tăng lên trên vùng 113,70-114,00 để thực hiện kịch bản tăng giá và sau đó vượt qua ngưỡng kháng cự tại 114,80. Đây sẽ là một khởi đầu tốt cho việc di chuyển lên mức cao nhất trong 5 năm là 115,52, được ghi nhận vào ngày 24 tháng 11.
Hầu hết các chuyên gia (55%) hiện đang đứng về phe bò, 25% đứng về phe gấu và 20% mong đợi sự chuyển động đi ngang của cặp tỷ giá này. 90% các bộ dao động vẫn hướng về phía dưới, nhưng một phần tư trong số chúng nằm trong vùng quá bán, 10% còn lại đã quay về phía trên. Tỷ lệ là 65% đến 35% trong số các chỉ báo xu hướng có lợi cho màu đỏ.
Các mức kháng cự là 113,40, 113,70, 114,00, 114,40, 114,70, 115,00 và 115,50, mục tiêu dài hạn của phe bò là mức cao nhất của tháng 12 năm 2016 là 118,65. Mức hỗ trợ gần nhất là 112,50, sau đó là 112,00 và 111,65.
Về số liệu thống kê kinh tế vĩ mô, dữ liệu về GDP của Nhật Bản cho quý 3 sẽ được công bố vào thứ Tư ngày 8 tháng 12. Chỉ số này dự kiến sẽ chuyển từ mức giảm (âm 0,8% trong quý 2) lên mức tăng trưởng khiêm tốn 0,4%.
TIỀN ĐIỆN TỬ: Vụ tai nạn qua đêm ở thị trường mỏng
- Không có thay đổi đáng kể nào trên mặt trận tiền điện tử trong suốt tuần làm việc. Bitcoin và ethereum, cùng với các chỉ số chứng khoán và sự thèm muốn rủi ro của nhà đầu tư, thậm chí còn tăng vào đầu tuần. Nhưng đó chỉ là thời gian nghỉ ngơi tạm thời. Thị trường tiền điện tử đã đi xuống trong đêm từ thứ Sáu đến thứ Bảy, giảm khoảng 20%. Cặp BTC/USD đã trở lại mức mười tuần trước, giảm xuống còn 41.620 đô la, trong khi ETH/USD giảm xuống còn 3.510 đô la. Và điều này mặc dù thực tế là ethereum đã cố gắng làm mới mức cao nhất mọi thời đại của nó chỉ ba ngày trước đó, tăng lên mức cao 4,771 đô la.
Lý do thực sự cho những gì đã xảy ra vẫn chưa rõ ràng tại thời điểm viết bài đánh giá, nhưng tất cả đều giống như sự kết hợp đầu cơ của ai đó trên thị trường đêm thưa thớt, khi các nhà đầu tư lớn đang ngủ quên trước những ngày cuối tuần. Phiên bản này cũng được hỗ trợ bởi thực tế là báo giá của các loại tiền điện tử chính đã tăng lên trong vòng vài phút sau khi giảm. Bitcoin đã tăng 15%, lên 48.000 đô la. Có thể chính những người đứng sau đợt sụt giảm này đã bổ sung rất nhanh chóng lượng coin dự trữ của họ với mức giá "chiết khấu". Mặc dù, đây chỉ là phỏng đoán.
Tổng thống El Salvador đã cố gắng tận dụng lợi thế từ việc giảm giá của loại tiền điện tử hàng đầu. Nayib Bukele đã mua thêm 150 BTC, tăng ví của anh ấy lên 1.370 đồng tiền. Đúng như vậy, cùng lúc đó, anh ta phàn nàn rằng anh ta đã ngủ qua khoảnh khắc sụp đổ chỉ trong 7 phút, vì vậy anh ta phải trả khoảng 48.000 đô la cho mỗi đồng xu.
Tại thời điểm viết bài này, vào chiều ngày 4 tháng 12, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử ở mức 2,2 nghìn tỷ đô la và Chỉ số Sợ hãi & Tham lam tiền điện tử đã chuyển từ trung tâm trung lập của thang đo sang Vùng Sợ hãi Cực đoan, lên 25 điểm mark (47 tuần trước).
Theo Nigel Green, Giám đốc điều hành của công ty tư vấn deVere Group, các nhà đầu tư nên mua loại tiền điện tử này ngay bây giờ, vì tỷ lệ của nó sẽ tăng gấp đôi trong một năm. “Hoảng sợ là thời điểm thích hợp để mua BTC,” Green nói.Mark Yusko, Giám đốc điều hành của Morgan Creek Capital Management, người tin rằng các nhà đầu tư không nên bị lừa bởi những biến động hàng ngày của giá bitcoin, đồng ý với ông. Theo nhà tài chính, không phải bitcoin đang trở nên tốt hơn so với các loại tiền tệ fiat. Chúng đang trở nên tồi tệ hơn bitcoin. Martin Yusko nói: “Có một cuộc đua toàn cầu tới đáy. Do đó, BTC là một tài sản tiết kiệm lý tưởng trong một thế giới mà các chính phủ đang chạy đua để phá giá đồng tiền của họ.
Anthony Scaramucci, người sáng lập SkyBridge Capital và là cựu giám đốc truyền thông của chính quyền Donald Trump, cũng có cùng suy nghĩ đó. “Nếu bạn tin vào các nguyên tắc cơ bản dài hạn như chúng tôi, thì bây giờ là lúc để mua. Sự biến động của bitcoin và các loại tiền điện tử khác đang đẩy mọi người ra khỏi cuộc chơi. Nó cũng giải phóng một số đòn bẩy, theo quan điểm của tôi, tạo ra bàn đạp cho một quý 1 tốt đẹp", nhà tài chính giải thích và nói thêm rằng không chỉ các yếu tố cơ bản, mà còn cả chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, cho thấy sự tăng trưởng hơn nữa trong báo giá tiền điện tử.
Thời gian sẽ cho biết những người có ảnh hưởng lạc quan này đúng hay sai. Ví dụ, nhà phân tích và giao dịch tiền mã hóa Benjamin Cowen gần đây đã lập luận rằng giá trị của bitcoin sẽ không giảm xuống dưới 50.000 USD. Nhưng nó đã làm vậy. Đồng thời, chúng ta không thể không đề cập đến một tín hiệu tiêu cực khác đối với các nhà đầu tư: các nhà giao dịch quyền chọn đang đặt cược vào sự sụt giảm của bitcoin trong sáu tháng lần đầu tiên kể từ tháng Năm. Tỷ lệ giá cho các hợp đồng hàng tuần, hàng tháng và ba tháng cũng đã chuyển sang “con gấu” vào đầu tháng này.
Và trong phần kết của bài đánh giá, một tiêu chuẩn đánh giá truyền thống và không quá nghiêm trọng về các vụ hack tiền điện tử. Chúng tôi sẽ cho bạn biết cách một số người đang cố gắng kiếm tiền từ tiền điện tử. Nhưng đồng thời, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn KHÔNG nên làm theo gương của họ.
Cảnh sát thành phố Tarragona của Tây Ban Nha đã bắt giữ một người đàn ông 33 tuổi và một phụ nữ cài đặt máy đào ẩn trên máy tính... trong các cửa hàng. Bọn tội phạm đã lây nhiễm ít nhất 16 thiết bị trong các cửa hàng điện tử Mediamarkt và cửa hàng bách hóa El Corte Ingles. Theo thông tin có được, người phụ nữ này đã đánh lạc hướng các nhân viên và yêu cầu trợ giúp để khởi động chiếc máy tính xách tay mà cô được cho là đã mua trong cửa hàng của họ. Trong khi đó, người bạn đồng hành của cô đang cài đặt công cụ khai thác Nicehash và chương trình Anydesk để truy cập từ xa vào máy tính trên máy tính xách tay mẫu trưng bày.
Các máy tính xách tay mới chạy hết công suất đã làm dấy lên nghi ngờ giữa các nhà tư vấn. Các camera CCTV của Mediamarkt đã quay cảnh những người đi cùng đến cửa hàng ba lần và cảnh sát đã có thể nhận dạng họ từ video.
Có thể thích hợp để trích dẫn ở đây một số liệu khác liên quan đến việc khai thác tiền điện tử tội phạm. Theo các chuyên gia của Nhóm Hành động An ninh Mạng, 86% tài khoản bị tấn công trên nền tảng Google Cloud sau đó đã được sử dụng để khai thác và phần mềm cần thiết cho việc này được tải trung bình 22 giây sau khi bị tấn công.
Trong nhiều trường hợp, những kẻ tấn công đã giành được quyền truy cập vào tài khoản do sự bảo vệ kém của chính người dùng. Do đó, các bạn độc giả thân mến, hãy cảnh giác hết mức có thể.
Nhóm phân tích NordFX
Lưu ý: Những tài liệu này không phải là khuyến nghị đầu tư hoặc hướng dẫn để làm việc trong thị trường tài chính và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Giao dịch trên thị trường tài chính rất rủi ro và có thể dẫn đến mất hoàn toàn số tiền đã ký gửi.
