30 tháng 4 năm 2022
EUR/USD: Meeting Cập nhật Euro ở mức thấp nhất trong 5 năm, Chúng tôi đang chờ đợi Cuộc họp của Fed (FOMC)
- Chỉ số DXY đo lường đồng đô la Mỹ so với rổ sáu loại tiền tệ chính khác đã cập nhật mức cao nhất trong 20 năm vào thứ Năm, ngày 28 tháng 4. Lý do cho sự tăng trưởng này vẫn như cũ và chúng tôi đã nhiều lần viết về điều đó: Fed đã bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ sớm hơn các ngân hàng trung ương lớn khác. Dự kiến, FOMC (Ủy ban Thị trường Mở Liên bang) có thể nâng lãi suất chủ chốt thêm 0,5% vào cuộc họp tiếp theo vào ngày 4 tháng 5. Đây là mức tối thiểu. Ví dụ, James Bullard, người đứng đầu Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis, không loại trừ rằng lãi suất có thể được tăng thêm 0,75% ngay lập tức.
Các cơ quan quản lý quốc gia khác đang di chuyển chậm hơn nhiều (hoặc hoàn toàn không) trong bối cảnh hoạt động diều hâu của Fed của Hoa Kỳ. Nền kinh tế của họ đang cho thấy sự phục hồi yếu hơn sau cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19 gây ra và điều này không cho phép các ngân hàng trung ương nhanh chóng cắt giảm các chương trình khuyến khích tiền tệ (QE) và tăng chi phí đi vay.
Tất nhiên, điều này cũng áp dụng cho Liên minh châu Âu, vốn cũng phải gánh chịu thêm thiệt hại kinh tế do các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga do cuộc xâm lược quân sự vào Ukraine. Nhớ lại rằng sự phụ thuộc của các nước EU vào nguồn năng lượng của Nga là rất cao.
Trong bối cảnh đó, đồng đô la tiếp tục đẩy đồng tiền châu Âu, và cặp EUR/USD viết lại mức thấp nhất trong 5 năm, giảm xuống 1,0470 vào ngày 28 tháng 4. Do đó, mức lỗ của đồng tiền châu Âu đã vượt quá 700 điểm chỉ trong tháng Tư. Đã có một sự phục hồi nhẹ vào cuối khoảng thời gian năm ngày và kết thúc ở mức 1,0545.
Mức 1.0500 đóng vai trò hỗ trợ, có thể dẫn đến giảm khối lượng các vị thế bán và do đó, dẫn đến sự điều chỉnh khá mạnh về phía trên. Nếu điều này không xảy ra, thì mục tiêu tiếp theo cho những con gấu sẽ là mức thấp nhất của năm 2016 là 1,0325. Có thể chúng ta sẽ sớm thấy sự ngang giá của đồng euro và đồng đô la 1:1. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc nhiều vào điều gì sẽ xảy ra với lãi suất tại cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào ngày 4/5 và điều hành của cơ quan quản lý này sẽ ra sao trong cuộc họp báo sau đó.
Tại thời điểm viết bài, phiếu bầu của các nhà phân tích gần như được chia đều. 35% tin rằng đồng USD sẽ tiếp tục mạnh lên, 30% có ý kiến ngược lại, 35% còn lại tỏ thái độ chờ đợi. Không có gì đáng ngạc nhiên, với động lực hiện tại của cặp tiền, 100% chỉ báo xu hướng và bộ dao động trên D1 có màu đỏ, mặc dù 25% chỉ báo sau cho tín hiệu về việc cặp tiền đang bị bán quá mức. Hỗ trợ gần nhất nằm ở mức 1,0500, tiếp theo là mức thấp nhất ngày 28 tháng 4 là 1,0470 và các mục tiêu xa hơn của phe gấu đối với EUR/USD được mô tả ở trên. Vùng kháng cự gần nhất là 1.0550-1.0600, 1.0750-1.0800, 1.0830-1.0860, 1.0900-1.0935 và 1.1000.
Đối với tuần tới, ngoài sự kiện số 1, cuộc họp của Fed, lịch bao gồm việc công bố dữ liệu về doanh số bán lẻ ở Đức và hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất của Hoa Kỳ (ISM) vào thứ Hai, ngày 02 tháng 5. Chủ tịch ECB Christine Lagarde dự kiến sẽ phát biểu vào ngày hôm sau. Chúng tôi sẽ tìm hiểu khối lượng bán lẻ nói chung ở Liên minh Châu Âu vào Thứ Tư, ngày 04 tháng 5. Báo cáo ADP về việc làm của khu vực tư nhân Hoa Kỳ cũng sẽ được công bố vào ngày này. Một phần khác của dữ liệu từ thị trường lao động Hoa Kỳ sẽ đến vào thứ Sáu, ngày 06 tháng 5, bao gồm một chỉ số quan trọng như số lượng việc làm mới bên ngoài lĩnh vực nông nghiệp (NFP).
GBP/USD: Bảng Anh cập nhật mức thấp nhất trong hai năm, chúng tôi đang chờ cuộc họp của Ngân hàng Anh
- Chúng tôi đã tuyên bố trong bài đánh giá trước rằng cuộc chiến giành 1.3000 của những con bò đực đã thua. Trả lời câu hỏi liệu có xảy ra phản công hay không, đa số các chuyên gia (65%) trả lời rằng không, sẽ không có và đồng bảng Anh sẽ tiếp tục giảm. Dự báo này hóa ra hoàn toàn chính xác và bất chấp các tín hiệu bán quá mức, cặp GBP/USD đã đạt mức đáy cục bộ ở mức 1,2410 vào thứ Năm, ngày 28 tháng 4. Lần cuối cùng nó ở mức này là vào tháng 6 năm 2020. Đối với hợp âm cuối cùng trong tuần, nó có âm thanh ở vùng 1,2575.
Tuần tới sẽ không chỉ diễn ra cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ mà còn cả cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Anh. Theo dự báo, cơ quan quản lý của Vương quốc Anh có thể tăng lãi suất từ 0,75% lên 1,0%. Tuy nhiên, vì cuộc họp của nó sẽ được tổ chức vào ngày 5 tháng 5, tức là muộn hơn một ngày so với Fed, chín thành viên của MPC (Ủy ban Chính sách Tiền tệ) của Ngân hàng sẽ có thời gian để điều chỉnh vị trí của họ tùy thuộc vào quyết định của họ ở đồng nghiệp nước ngoài.
Trong khi đó, đại đa số các chuyên gia (70%) vẫn giữ thái độ trung lập trước cả hai cuộc họp. 15% trong số họ đã tự do dự đoán đồng bảng Anh sẽ tiếp tục suy yếu, số tiền tương tự kỳ vọng cặp tiền này sẽ điều chỉnh theo hướng trên. Vẫn có lợi thế tổng thể về các màu đỏ trong số các chỉ báo trên D1: 100% giữa các chỉ báo xu hướng và chỉ báo dao động. Mục tiêu trước mắt của phe gấu là vượt qua ngưỡng hỗ trợ 1.2500, các mục tiêu tiếp theo cho sự sụt giảm của cặp tỷ giá này nằm ở các mức 1.2400, 1.2250, 1.2075 và 1.2000. Đối với phe bò, nếu họ cố gắng nắm bắt được thế chủ động, họ sẽ đối mặt với vùng kháng cự tại các vùng 1.2600, 1.2700-1.2750, 1.2800-1.2835 và 1.2975-1.3000.
Về việc công bố số liệu thống kê về nền kinh tế của Vương quốc Anh, PMI (Chỉ số nhà quản lý mua hàng) trong lĩnh vực sản xuất sẽ được công bố vào thứ Ba, ngày 3 tháng 5. Chỉ số PMI tổng hợp và PMI trong lĩnh vực dịch vụ sẽ được công bố vào ngày hôm sau , trước cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Anh một chút. Việc công bố PMI trong lĩnh vực xây dựng của Vương quốc Anh vào thứ Sáu ngày 06 tháng 5 sẽ hoàn thiện bức tranh hoạt động kinh doanh.
USD/JPY: Đồng Yên cập nhật mức thấp nhất trong 20 năm. Những gì khác để mong đợi?
- Mức chống phá kỷ lục mới đối với đồng tiền Nhật Bản được cố định ở mức 131,25 yên một đô la. Cặp USD/JPY đã điều chỉnh về phía dưới trong nửa đầu tuần - lên đến mức 126,92. Nhưng sau đó, sau cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, chúng ta đã chứng kiến một đợt phục hồi mới với 433 điểm. Tiếp theo là một phiên tăng khá mạnh với 190 điểm và kết thúc ở mức 129,75.
Một số chuyên gia kỳ vọng rằng cơ quan quản lý Nhật Bản có thể lùi lại một chút so với chính sách tiền tệ siêu mềm của mình. Hơn nữa, trước đó, các quan chức chính phủ khác nhau đã nói nhiều về thực tế là các hộ gia đình Nhật Bản không hài lòng với sự gia tăng lạm phát, và rằng, với các hành động của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, đã đến lúc phải điều chỉnh chính sách tiền tệ của họ. Nhưng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vẫn trung thực với chính mình, giữ nguyên mức lãi suất âm (-0,1%) và tuyên bố sẵn sàng mua số lượng trái phiếu không giới hạn mỗi phiên khi cần thiết.
Theo nhiều nhà phân tích, Ngân hàng Trung ương sẽ duy trì chính sách tiền tệ mềm không thay đổi trong suốt năm 2022 và cũng sẽ duy trì các biện pháp khuyến khích lớn, có lẽ ít nhất là cho đến năm tài chính 2023.
Đồng yên tiếp tục bị ảnh hưởng bởi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng, tăng 48 bp lên 2,83% chỉ trong tháng 4, nới rộng khoảng cách với các chứng khoán tương tự của Nhật Bản. Và đây là kết quả: nếu đồng bảng Anh giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm, đồng euro - xuống mức thấp nhất trong năm năm, thì đồng yên đã giảm xuống giá trị thấp nhất trong hai mươi năm qua!
35% chuyên gia bỏ phiếu cho thực tế rằng những con bò đực sẽ vượt lên tầm cao mới, 50% đã đưa ra quan điểm ngược lại. 15% còn lại trung lập, chờ cuộc họp tháng 5 của Fed. Trong số các chỉ báo xu hướng và bộ dao động trên D1, 100% đang nhìn về phía trên, nhưng trong số các bộ dao động, 15% báo hiệu rằng cặp tiền này đang bị mua quá mức.
Hỗ trợ gần nhất nằm tại 129,00-129,40, tiếp theo là 127.80-128,00, 127,45, 126.30-126,75 vùng và các mức 126,00 và 125,00. Vùng kháng cự nằm tại các mức 130,00-130,35 và 131,00-131,25. Một nỗ lực để chỉ định các mục tiêu tiếp theo của những con bò đực sẽ giống như một lời bói toán. Điều duy nhất có thể được giả định là họ sẽ đặt mức cao nhất của ngày 1 tháng 1 năm 2002 là 135,19 làm mục tiêu của họ. Nếu tốc độ tăng trưởng của cặp đôi này được duy trì, nó có thể đạt đến chiều cao này sớm nhất là vào tháng Sáu.
Không có thông tin quan trọng nào liên quan đến tình hình kinh tế Nhật Bản dự kiến sẽ được công bố trong tuần này. Các nhà giao dịch cũng cần lưu ý hai ngày lễ sắp tới: Nhật Bản kỷ niệm Ngày Hiến pháp vào thứ Ba, ngày 03 tháng 5 và Ngày cây xanh vào thứ tư ngày 04 tháng 05.
TIỀN ĐIỆN TỬ: Xu hướng, Dự báo và Hollywood
- Bitcoin đã di chuyển dọc theo điểm xoay quanh mức 40.000 đô la trong suốt năm 2022, cố gắng đạt 50.000 đô la hoặc giảm xuống 30.000 đô la. Cuộc chiến giữa những con bò đực và những con gấu cũng tiếp tục vào tuần trước. Nhìn vào biểu đồ của cặp BTC/USD, rõ ràng là phe gấu đã có lợi thế rõ ràng trong năm tuần qua. Tất nhiên, Bulls đang cố gắng lật ngược tình thế, nhưng vẫn chưa thấy được thành công nào.
Tại thời điểm viết bài, tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 4, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử vẫn nằm dưới mức tâm lý quan trọng là 2 nghìn tỷ đô la: ở mức 1,752 nghìn tỷ đô la (1,850 nghìn tỷ đô la một tuần trước). Chỉ số Sợ hãi & Tham lam tiền điện tử đã xấu đi một chút: nó đã giảm từ 26 xuống 23 điểm và đã quay trở lại từ Vùng sợ hãi trở thành Vùng sợ hãi tột độ. Cặp BTC/USD đang giao dịch quanh mức 38.700 đô la.
Mối tương quan của tiền điện tử hàng đầu với các chỉ số chứng khoán như S&P500 và Nasdaq Composite vẫn rất mạnh mẽ. Sự điều chỉnh ở các công ty công nghệ Mỹ bắt đầu vào cuối năm ngoái và nhiều cổ phiếu của ngành hiện đang giao dịch dưới mức cao 50-70%. Các nhà đầu tư, dự đoán lãi suất tăng mạnh của Fed, đã chuyển sang đồng đô la Mỹ, không còn mặn mà với các tài sản rủi ro, vốn ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán và tiền điện tử. Nguy cơ cao về lạm phát đình trệ ở nhiều nước phát triển, sự bùng phát virus coronavirus mới ở Trung Quốc, sự leo thang của cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine, và các quá trình khác ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu không làm tăng thêm sự lạc quan. Vì vậy, có rất nhiều cơ hội để bitcoin giảm xuống 30.000 đô la cho mỗi đồng xu.
Theo nhà giao dịch và nhà phân tích Tony Weiss, tiền điện tử chính đã phá vỡ các mức hỗ trợ, do đó, rủi ro về một đợt sụt giảm lớn khác là rất cao. Đồng tiền này cần giữ khoảng 39.500 đô la để điều này không xảy ra.
Nhà giao dịch tiền điện tử có biệt danh Kaleo cũng tin rằng bitcoin vẫn chưa đạt đến mức có thể coi là đáy một cách tự tin. Theo ông, tiền điện tử đang chuẩn bị kiểm tra lại mức thấp nhất được thấy vào giữa năm 2021. (Nhớ lại rằng cặp BTC/USD đã tìm thấy đáy ở mức 29,066 đô la vào ngày 22 tháng 6 năm 2021). Bitcoin hiện đang ở trong một mô hình nêm lớn và theo Kaleo, nó sẽ bị phá vỡ trong những tuần tới, với bản thân tài sản dự kiến sẽ giảm khoảng 28%. Ngoài ra, chuyên gia cảnh báo rằng ngay cả khi chúng ta thấy mức tăng trên 41.000 đô la, nó sẽ không thay đổi tình hình nhiều.
Nhà phân tích Kevin Swenson đã đề xuất một cách để dự đoán chính xác sự đảo chiều của xu hướng. Theo ông, cần phải theo dõi khối lượng bitcoin hàng tuần trên sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase. Chỉ báo này đã chỉ ra chính xác cho Swenson các đỉnh và đáy giá của bitcoin kể từ năm 2017. Swenson lưu ý rằng các nhà đầu tư cần thấy khối lượng tăng đáng kể sau khi điều chỉnh để hoàn toàn chắc chắn về mức đáy: “Có một cơ hội nhỏ là khối lượng lớn sẽ được quan sát khi tỷ giá bị trả lại. Cần có thời gian để hình thành một xu hướng tăng giá. Những con bò đực làm việc cùng nhau để tăng giá, trong khi con gấu thường ở một mình”.
Tuy nhiên, bất chấp xu hướng giảm giá hiện tại, không phải mọi thứ đều đáng buồn như vậy. Giá bitcoin có thể đạt 65.185 USD vào cuối năm 2022. Dự báo này được đưa ra bởi các chuyên gia tài chính do Finder phỏng vấn. Theo họ, bitcoin sẽ có giá 179.280 USD vào ngày 31 tháng 12 năm 2025 và 420.240 USD vào cuối năm 2030. Hơn 2/3 số người được khảo sát tin rằng bây giờ là thời điểm để mua tiền điện tử đầu tiên. Chỉ 9% ủng hộ việc thoát khỏi tài sản.
87% người được hỏi đã đưa ethereum vào danh sách các loại tiền điện tử hiệu quả nhất. Bitcoin ở vị trí thứ hai với 71%. Một nửa số chuyên gia tin rằng bitcoin cuối cùng sẽ bị thay thế khỏi vị trí của loại tiền điện tử phổ biến nhất bởi một blockchain tiên tiến hơn, 38% chắc chắn rằng vàng kỹ thuật số sẽ tiếp tục lên ngôi.
Nhớ lại rằng khi đưa ra dự báo dài hạn, người đứng đầu ARK Invest, Katherine Wood và Giám đốc điều hành của MicroStrategy, Michael Saylor, bày tỏ quan điểm rằng tiền điện tử hàng đầu chắc chắn sẽ đạt mốc giá 1 triệu đô la. Theo họ, điều này sẽ xảy ra gần hơn vào năm 2030.
Con số 1 triệu đô la tương tự cũng được một chuyên gia khác, Jason Pizzino, lên tiếng vào tuần trước, người đã giải thích trong những điều kiện nào thì đồng tiền này sẽ đạt được mốc này. Để làm được điều này, trước tiên, tiền điện tử hàng đầu cần thoát khỏi sự phụ thuộc vào chỉ số Nasdaq. Nếu sự phụ thuộc này tiếp tục, bitcoin và ethereum sẽ mất giá. Ngoài ra, điều quan trọng là bitcoin phải ngừng tự liên kết với blockchain. Tiền điện tử này phải giống vàng hơn là một phần của lĩnh vực công nghệ để trở thành tài sản dự trữ toàn cầu.
Pizzino nhấn mạnh rằng sự tăng trưởng giá trị của tiền điện tử hàng đầu lên 25 lần trông thật tuyệt vời vào lúc này. Tuy nhiên, giá tài sản đã tăng 22 lần trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 11 năm 2021, vì vậy không có gì là không thể trong một đợt tăng giá như vậy.
Các chuyên gia phân bố gián tiếp xác nhận tâm lý lạc quan của Jason Pizzino. Theo họ, các nhà đầu tư tiền điện tử kiếm được 162,7 tỷ đô la vào năm 2021, cao hơn 400% so với năm trước đó, năm 2020 (32,5 tỷ đô la). Điều này xảy ra do giá của hai loại tiền điện tử chính, bitcoin và ethereum, đã tăng lên mức kỷ lục. Ở mức 76,3 tỷ đô la, ethereum vượt trội so với bitcoin, mang lại 74,7 tỷ đô la cho các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư Mỹ kiếm được nhiều nhất, kiếm được 47 tỷ USD, nhiều hơn các đồng nghiệp của họ từ Anh, Đức, Nhật Bản và Trung Quốc. Để so sánh, những người tiết kiệm ở Anh chỉ kiếm được 8,2 tỷ USD.
Và ở cuối bài đánh giá, một số tin tức từ thế giới... sách và phim. Đầu tiên, công ty điện ảnh Scott Free Productions dự định quay cuốn sách Cỗ máy vô hạn, dành riêng cho ethereum và Vitalik Buterin. Nó được viết bởi Camilla Russo, một nhà báo nổi tiếng trong ngành tiền điện tử. Bộ phim sẽ được đồng sản xuất bởi một nhân vật nổi tiếng của Hollywood như Ridley Scott, người được biết đến với các tác phẩm bom tấn Alien, Gladiator, Blade Runner và The Martian.
Một người đưa tin khác trong tuần là cựu môi giới chứng khoán Jordan Belfort. Hãy nhớ lại rằng doanh nhân người Mỹ này đã nhận tội gian lận thị trường chứng khoán và lừa đảo cổ phiếu vào năm 1999, với mức án 22 tháng tù giam. Anh đã xuất bản một cuốn hồi ký vào năm 2007, The Wolf of Wall Street, được chuyển thể thành bộ phim cùng tên vào năm 2013. Và bây giờ “con sói” tài chính này thừa nhận rằng bản thân anh gần đây đã bị cướp khoảng 300.000 đô la tài sản tiền điện tử. Anh ấy đã thấy chuyển tiền, nhưng không thể hủy giao dịch. Số phận trớ trêu...
Nhóm phân tích NordFX
Lưu ý: Những tài liệu này không phải là khuyến nghị đầu tư hoặc hướng dẫn để làm việc trong thị trường tài chính và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Giao dịch trên thị trường tài chính rất rủi ro và có thể dẫn đến mất hoàn toàn số tiền đã ký gửi.
